Treasury
De financieringslasten (en -baten) zijn sterk afhankelijk van de rente op de kapitaalmarkten. Een
hogere rente geeft hogere lasten. De Amerikaanse kredietcrisis en de doorwerking daarvan naar
de Europese geldmarkten geven aanleiding dit risico nu te vermelden. Vooralsnog bestaat geen
reden tot zorg.
4.2.2 Beoordeling weerstandsvermogen in relatie tot risico's
In de programmabegroting 2008 is de bestaande beleidslijn van een minimaal noodzakelijk niveau
van de algemene reserve van 2,5 miljoen voortgezet. Met het oog op de toenmalige risico
inventarisatie en de in 2006 vastgestelde nota 'Reserves en voorzieningen' werd een buffer van
dergelijke omvang voldoende geacht.
Inmiddels is de stand van de algemene reserve in de loop van 2008 gedaald tot ver onder het
nulpunt. Bovendien blijkt uit deze paragraaf dat de risico's niet zijn verminderd. Geconcludeerd
moet worden dat de weerstandscapaciteit niet voldoende is om tegenvallers op te vangen, dit
blijkt eveneens uit het sterk negatieve saldo onvoorzien incidenteel en structureel.
Het aanvullen van de algemene reserve tot het afgesproken minimale niveau, naast het duurzaam
structureel sluitend maken van de begroting en de meerjarenraming, is op dit moment hoofddoel
voor het financieel beleid.
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Belangrijke voorwaarde voor het opheffen van preventief toezicht is het aanwezig zijn van be-
heerplannen voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. Voor enige onderdelen zijn reeds be-
heerplannen opgesteld en bijgehouden. In de raadsvergadering van 24 juni 2008 is het plan van
aanpak vastgesteld. Voor het opstellen van de overige beheerplannen zijn kredieten van
50.000 in 2008 en 150.000 in 2009 ter beschikking gesteld. Dit zijn incidentele kosten, on
derzocht wordt of het bijhouden van de beheerplannen binnen de reguliere werkzaamheden kan
worden opgepakt.
4.4 Financiering
In de raadsvergadering van 22 april 2008 is uw raad reeds geïnformeerd over de verwachte ont
wikkelingen ten aanzien van de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido). Met de BNG is
inmiddels een overeenkomst afgesloten om goedkoper te lenen. De financiële verordening dient
echter nog wel te worden aangepast, wij willen dit meenemen bij een totale herziening.
4.5 Bedrijfsvoering
4.5.1 Personeel en organisatie
Vacatures en ziekteverzuim
In 2008 wordt nog steeds intensief gewerkt aan het vervullen van de aanwezige vacatures als
mede het terugdringen van het ziekteverzuim. Daarnaast is kritisch gekeken naar de kosten en in
zet van ingehuurd personeel.
Aantal vacatures begin 2008: 20 Ziekteverzuim begin 2008: 4,7%
Aantal vacatures april 2008: 18 Ziekteverzuim april 2008: 4,9%
Aantal vacatures augustus 2008:16 Ziekteverzuim augustus 2008: 4,3%
Pagina 32
Najaarsnota 2008
