BOARNSTERHIM
gemeente
INFORMEREND RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering
Agendapunt
Portefeuillehouder
Behandelend ambtenaar
10 maart 2009
2.2
wethouder D. van der Meulen
mw. A. Klaassens
telefoon: 0566-629296, e-mail: klaassensa@boarnsterhim.nl
Onderwerp:
Kasgeldlimiet Gemeente Boarnsterhim
Voorstel:
Informatie verschaffen aangaande het overschrijden van de kasgeldlimiet.
Inleiding:
Volgens de Financiële verordening art. 14 lid 2d, wordt het college geacht de raad te informeren
indien de kasgeldlimiet of de renterisiconorm dreigen te worden overschreden. In dit voorstel gaat
het om de kasgeldlimiet.
Het saldo van de geconsolideerde rekening van de Gemeente Boarnsterhim bij de BNG was op
30-01-2009, 4.941.024,76. Met dit saldo hebben we de kasgeldlimiet, hiermee wordt bedoeld
de limiet zoals die is vastgelegd in het contract met de BNG 4.000.000 debet, overschreden.
Na deze constatering is in overleg met teamleider financiën en financieel consulent besloten om
bij de BNG voor de korte termijn drie kasgeldleningen af te sluiten elk voor 2.000.000 met ver
schillende looptijden; de 1e voor 1 maand, de 2e voor 2 maanden en de 3e en laatste voor 3
maanden. Deze oplossing is gekozen om voor de korte termijn de liquide middelen aan te vullen
in afwachting van een structurele oplossing voor de liquiditeitsproblemen en om te voorkomen
dat we op langere termijn excedent rente moeten betalen.
Er is gekozen voor 6.000.000 in verband met een nog te betalen post van in totaal
1.400.000 wat ons geconsolideerde saldo naar 6.400.000 debet zou brengen.
Toetsing conform beslisboom (argumentatie)
UITGAVEN:
Wettelijke verplichting?
Ja, op grond van interne regelgeving.
Contractuele verplichting?
Onuitstelbaar?
Onvermijdelijk?
Ja
2 02 Informerend raadsvoorstel kasgeldlimiet/odak/1
