Tabel: prognose Algemene Reserve volgens acceptatie A:
Bedragen x 1.000
2009
2010 2011 2012 2013
stand per 31-12-2008 jaarst 2008
af: resultaat jaarrekening 2008
-277
-5.243
stand begin van jaar tbv rente
-5.520
-7.721 -10.355 -12.834 -15.228
rente over voorgaande stand
bij: storting subsidie sluizen
af: afboeken boekwaarde camping
bij: opbrengst verkoop camping
af: over te hevelen budgetten
-276
112
-53
1.689
-741
-386 -518 -642 -761
globale beginstand jaarlijks
-4.789
-8.107 -10.873 -13.475 -15.990
eindsaldo begroting acceptatie A
-2.932
-2.248 -1.961 -1.753 -1.569
raming na besluit voorjaarsnota
-7.721
-10.355 -12.834 -15.228 -17.559
de bestemmingsreserve van de camping wordt vooreerst aangewend ten behoeve van dekking
van nakomende lasten, wij zullen u ten laatste bij de jaarrekening 2009 voorstellen deze be
stemmingsreserve op te heffen en het resterende saldo te storten in de Algemene Reserve.
Door de negatieve stand van de Algemene Reserve nemen de rentelasten toe, er is gerekend met
een rentepercentage van 5
Effecten van voorstellen B, beheerplannen en voortzetting herstructureringsinvesteringen
Zoals toegelicht in de inleiding is zo goed mogelijk inzichtelijk gemaakt welke beleidsontwikkelin
gen worden voorzien/verwacht en de eruit voortvloeiende financiële gevolgen te ramen. Deze
voorstellen zijn onder de noemer B samengevat en doorgerekend. In de bijlage van de Voorjaars
nota staan de bedragen opgenomen, in de programma's en paragrafen staat de toelichting.
Een bijzondere daarbij is het inzicht naar aanleiding van het opstellen van de beheerplannen en de
eventuele voortzetting van de Herstructurering.
Effect van doorwerking A, B, beheerplannen en kapitaallasten herstructurering
begrotingssaldo per jaar
2009 2010 2011 2012 2013
stand begroting voor voorjaarsnota
-236 -34 -212 -192 -133
structurele effecten volgens A en B
incidentele effecten volgens A en B
verbetering beheer vlg beheerplannen
inhaalslag achterstallig onderhoud
kapitaallasten herstructurering
-1.412 -1.836 -1.987 -2.037 -1.962
-1.284 -1.259 -248 -60 65
-2.690 -2.690 -2.690 -2.690
-10.443 -9.840 -5.559 -4.508
-120 -285 -472 -635
stand begrotingssaldo
-2.932 -16.382 -15.262 -11.010 -9.863
Pagina 6
Bedragen x 1.000
4 08 Raadsvoorstel bij Voorjaarsnota 2009/odwt/6
