Effect van de voorstellen op de begroting 2011 en de Algemene Reserve
Wanneer u instemt met vorengenoemd voorstel om de begroting te wijzigen is het begrotingsto
taal als volgt:
Na uw instemming met de Najaarsnota 2011 wordt het begrotingssaldo 163.000.
Verloop van Algemene Reserve
In de paragraaf weerstandsvermogen is aangegeven wat de stand van de Algemene Reserve is
per 1 augustus 2011 na verwerking van de raadsbesluiten die hierop betrekking hebben (effect
rekeningsresultaat 2010, bijdrage artikel 12 rapport 2010, nota reserves en voorzieningen etc).
De voorstellen uit deze najaarsnota hebben per saldo een positief effect op het geprognosticeerde
begrotingsresultaat en daarmee op het verloop van de algemene reserve. De verwachte stand aan
het eind van 2011 is -/- 5,3 miljoen. In onderstaande tabel staat de berekening.
verloop algemene reserve 2011 2011
op basis van jaarrekening 2010 en begroting 2011
(bedragen x 1.000)
stand algemene reserve per 1 januari 2011 volgens rekening -4.986
rekeningsresultaat 2010, conform besluit 31 mei 2011 1.615
onttrekking tbv budgetoverheveling 2010 -132
geoormerkt deel t.b.v. budgetoverheveling -416
stand algemene reserve na storting rekeningsresultaat 2010 -3.919
onttrekking tbv volstorten voorziening onderhoud wegen -2.597
onttrekking tbv volstorten voorziening onderhoud gebouwen -656
jaarschijf 2011 bijdrage sanering negatieve algemene reserve 880
jaarschijf 201 1 bijdrage voorziening onderhoud wegen 676
jaarschijf 2011 bijdrage voorziening gebouwen 163
stand na verwerking artikel 12 rapport 2010 -5.453
bespaarde rente en rentebijschrijving -25
verwacht begrotingssaldo na najaarsnota 2011 1 63
Prognose saldo algemene reserve per 31 december 2011 -5.315
Conclusie
De financiële positie is gedurende 2011 gestabiliseerd dankzij alle inspanningen.
De stand van de Algemene Reserve gaat weliswaar achteruit, maar dat wordt volledig veroor
zaakt doordat in overleg met de rijksinspecteur de voorzieningen voor het (achterstallig) onder
houd zijn volgestort ten laste van de Algemene Reserve.
In werkelijkheid is de exploitatie in control en is de opgaande trend, die in 2009 in gang is gezet,
voortgezet.
Pagina 4
Overzicht van baten en lasten Realisatie Begroot Begroot Prognose Verschil
Totaal alle programma's(inci, alg.dekk,middelen) 2010 vôôr wijz. 014)8-2011 20^1^^.'
Tctâal baten 50.484 39.217 41.707 41.699 -8
Totaal lasten - 49.797 49.489 45.030 45,238 -208
Resultaat vôôr bestemming 687 -10.272 -3.323 -3.539 -216
Stortingen in reserves - 4.268 576 5.460 4.932 528
Onttrekkingen aan reserves 4.696 1.144 8.818 8.634 -184
3 04 najaarsnota 2011 raadsvoorstel/odwt/4
