Totaal overzicht
Tabel 1
Progr.
nr.
omschrijving
overheveling
reserve
budgetoverh.
lasten
baten
3
1
Combinatiefunctionaris
43.100
0
1.700
2
Subsidies Waterfront Grou
539.900
539.900
0
4
1
Haltes en abri's
61.300
31.200
30.100
2
Verkeersborden en bebakening
23.000
23.000
3
Infrastructuur nabij school Akkrum
130.300
130.300
Infrastructuur nabij school Grou
297.700
297.700
6
1
Vervangen gymtoestellen
11.000
11.000
2
Periodieke keuring elektrische installaties
12.000
12.000
3
1e Inrichting tijd.uitbr. It Raerderhiem
16.184
16.184
0
7
1
Abbemastate, grondverkoop
0
171.500
0
2
Herstructurering, onderzoek en liquidatie
30.000
30.000
Herstructurering, Sinnebuorren Akkrum
56.000
56.000
8
1
Budget vorming en opleiding
52.700
52.700
2
ARBO-beleid
12.500
12.500
Totaal
Saldo lasten en baten
1.285.684
758.784
657.000
526.900
Per saldo bedraagt de budgetoverheveling van 2011 naar 2012 526.900. De over te hevelen middelen wor
den gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling voor hetzelfde bedrag. Om
deze onttrekking in 2012 daadwerkelijk te kunnen realisaren zal u bij het voorstel tot vaststelling van de Jaar
stukken 2011, bij de bestemming/dekking van het resultaat van de jaarrekening 2011 worden voorgesteld een
bedrag van 657.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling. Het verschil tussen bei
de bedragen wordt veroorzaakt door de overhevelingen waarvoor reeds (gedeeltelijke) dekking aanwezig is in
de betreffende bestemmingsreserve.
Kanttekeningen
In dit voorstel wordt een voorschot genomen op de besluitvorming met betrekking tot de vaststelling van de
Jaarstukken 2011, met name de bestemming van het resultaat.
Er is overleg gevoerd met
Alle afdelingen, de concerncontroller en het MO.
Wettelijke/contractuele verplichting
nee
Financiële consequenties
Voor de financiële consequenties wordt verwezen naar tabel en de bijgevoegde begrotingswijziging voor 2012.
De wijziging heeft een incidenteel karakter en leidt niet tot een structurele wijziging van de begroting.
Uitvoering
nvt
Communicatie
nvt
Pagina 5
3 03 budgetverheveling van 2011 naar 2012 definitief.doc/5
5/8
