5. Beschikbaarstelling krediet inrichting scholenbouw Akkrum en Grou
Conform het meerjarenperspectief van het Financieel Herstelplan (2008) was voor de eerste inrichting scholen
in Akkrum en Grou in de begroting 2009, éénmalig, 175.000 opgenomen. Daar de realisatie van nieuwbouw
niet op korte termijn ging plaatsvinden is het budget voor de eerste inrichting 'geparkeerd' binnen de reserve
Integraal Huisvestingsplan Onderwijsgebouwen (voorheen: reserve decentralisatie huisvesting onderwijs).
Nu de bouw is gegund, en inmiddels ook gestart, moeten er ook verplichtingen worden aangegaan met betrek
king tot de inrichting. Met name de inrichting van de gymzaal moet in gang worden gezet. Voorgesteld wordt
het gereserveerde bedrag aan de reserve te onttrekken en op te nemen in de begroting 2012.
Financieel resultaat bijstelling van de begroting 2012
Het doel van deze wijziging is, naast het actief informeren van de raad, ook om de laatst bekende gegevens in
de gewijzigde begroting te hebben. Het saldo van deze wijziging is 357.734 negatief. De mutaties worden
verderop toegelicht.
Rekening houdende met de financiële gevolgen van deze wijziging bedraagt het geraamde begrotingsresultaat
2012 124.404 (positief)2, met de volgende verdeling;
- Structurele component positief 248.709;
- Incidentele component negatief 124.305.
Financiële resultaten
Effect bijstelling begroting in meerjarig perspectief
2012
2013
2014
2015
2016
Vóór wijz.
Na wijz.
Str.
606.443
248.709
192.848
422.082
-58.773
56.664
Inc.
-124.305
-124.305
73.856
-66.326
-20.000
-20.000
Saldo
482.138
124.404
266.704
355.756
-78.773
36.664
Er resteert na wijziging een positief saldo op de begroting 2012 van afgerond 125.000.
Er is overleg gevoerd met
Management
Kanttekening
Dit voorstel is nog niet behandeld in het Tripartite Overleg met Toezichthouder artikel-12.
Pagina 4
Nr.
Programma
Omschrijving
Bedrag
Inc/Str
1
Werk en Bestaans
zekerheid
Stijging uitkeringen WWB/WIJ
530.000 N
Str.
2
Werk en Bestaans
zekerheid
Verlaging Rijksbijdrage participatiebudgetten scholing en activering en
loonkostensubsidies
50.000 N
Str.
3
Onderwijs en
Ontwikkeling
Leerlingenvervoer
84.000 N
Str.
4
Algemene
Dekkingsmaatregelen
Uitkering gemeentefonds
306.266 V
Str.
5
Onderwijs en
Ontwikkeling
Beschikbaarstelling krediet inrichting scholenbouw Akkrum en Grou
175.000 N
Inc.
Sub-totaal
532.734 N
6
Onderwijs en
Ontwikkeling
Onttrekking aan reserve Integraal Huisvestingsplan Onderwijsgebouwen
175.000 V
Inc.
Totaal negatief
357.734 N
2 Dit is exclusief het relevant tekort van afgerond 3,2 miljoen. (Berekende bijdrage van het Rijk op de algemene uitke
ring in het kader van sanering van de algemene reserve en bijdrage achterstallig onderhoud. Omdat formeel het Rijk het
begrotingstekort voor 2012 nog niet heeft vastgesteld, is deze bijdrage geëlimineerd en gepresenteerd als "relevant te
kort".)
3 04 Bijstelling programmabegroting 2012 .doc/4
4/7
