Pagina 3
&M
In rapport 2012
Omschrijving Q 2013
jffBEfy jfj
ES3
De bedragen in bovenstaande tabel in de rij "totaal begroting 2013" zijn gelijk aan de bedragen volgens bij
gaande begrotingswijziging onder saldo tot en met de laatste wijziging".
Het eindtotaal in de onderste rij van de tabel is het saldo van de begroting en het meerjarenperspectief inclu
sief de verwerking van de beheerplannen, maar exclusief de verwerking van de overige onderdelen in het rap
port.
Overige bijdragen: Elkien en kerktorens
Wij hebben ons vanaf ons aantreden ingezet om het in 2006 gesloten convenant met Elkien af te handelen.
Onlangs is een bestuursovereenkomst met hen gesloten. Er is daarin afgesproken dat voor de gemeente een
verplichting resteert van 259.000. In het rapport is rekening gehouden met deze verplichting, wij stellen u
voor deze bijdrage hiervoor aan te wenden.
De gemeentelijke monumenten zijn aan een stichting overgedragen. Deze stichting heeft een subsidie aange
vraagd voor het noodzakelijk herstel van kerktorens. In het rapport is rekening gehouden met een subsidie van
75.000. Wij stellen u voor deze bijdrage als baat op te nemen en daartegenover een subsidiebedrag aan de
stichting te plaatsen.
In feite worden bovengenoemde bijdragen budgettair neutraal in de begroting verwerkt, daar tegenover de
bijdrage meteen een last wordt opgenomen.
De overige genoemde zaken zoals de verkoopopbrengst van de grond van de (oude) Thalensschool te Akkrum
storten in de Algemene Reserve is eerder via de eerste bijstelling in de begroting 2013 opgenomen.
Samenvatting van de verdeling van de bijdragen
In onderstaande tabel is de bijdrage van de jaarschijven 2013 en 2014 verdeeld naar de doeleinden.
2013
2014
bijdrage
uitgave
bijdrage
uitgave
sanering algemene reserve
4.296.765
4.296.765
storting in de algemene reserve
sanering activa wegen
afwaardering activa wegen
-4.296.765
2.048.255
-2.048.255
-4.296.765
afhandeling convenant
259.000
-259.000
subsidie kerktorens
75.000
-75.000
overige verrekeningen saldi
-283.020
-184.765
verrekening via begrotingssaldo
283.020
184.765
Totaal
6.396.000 -6.396.000
4.112.000
-4.112.000
Het in het rapport verrekend begrotingssaldo 2014 is ook 184.000.
Daarentegen wijkt het bovenvermeld begrotingssaldo ad - 283.000 af van het in het rapport 2012 verrekend
Vastgesteld Primitief 955.957
Eerste bijstelling Bijstelling WWB -527.800
Bijstelling Schuldhulpverlening -40.000
decembercirculaire 2012 391.340
hogere lasten cjg, wmo en kinderopvang -69.220
Effect afwaardering activa en sloop scholen 13.518
meeropbrengst wegens verkoop water/grond 135.000
Onderhoudsbudget bruggen -375 ooo
onderhoudsbudget oevers en kades-84.000
2014 2015
1.013.000
-549.400
-40.000
653.130
-69.220
13.518
727.000
-571.000
-40.000
591.780
-69 220
13.518
-375.000 -375.000
-84.000 -84.000
1.278.000
-592.600
-40.000
245.280
-69.220
13.518
-375.000
-84.000
onderhoudsbudget sluizen
onderhoudsbudget steigers
onderhoudsbudget duikers
Constructieve veiligheid cruciale bruggen
Areaalbeperking waterwegen Va overdracht
bijstelling budget wegen tgv sanering activa
-3.300
-7.700
-2.000
-344.000
-40.433
-856.433
-3.300
-7.700
-2.000
-344.000
-40.884
-856.884
Eindtotaal
2.362
164.144
-3.300
-7.700
-2.000
-344.000
230.000
-41.387
-627.387
-3.300
-7.700
-2.000
-344.000
230.000
-38.243
-624.243
24.691
210.735
3 02 bijstelling begroting 2013 nav Artikel 12 rapport 2012.doc/3
3/7
