_3-
In verband met de beantwoording van de vraag, of realisering van het
gecombineerde plan budgettair verantwoord is, mogen wij het volgende op
merken.
Volgens bijlage 3 van het rapport der commissie moet, wanneer rekening
wordt gehouden met de voorgestelde beschikking over de reserves, netto
worden geinvesteerd f. 2.685.735,
Er wordt voor 1978 een tekort geraamd van rond f.438.000,
welk bedrag in de gemeentebegroting moet worden geraamd.
De exploitatie zal echter pas in 1979 kunnen aanvangen,
zodat genoemd bedrag in 1978 niet behoeft te worden
uitgegeven, doch kan worden gebruikt voor extra-af
schrijving f. 438.000,-
Gestart kan dus worden met een investering van f. 2.247.735,
Geraamde kapitaallasten in de exploitatiebegroting 1978:
rente 8,5% van f. 2.685.735,f. 228.287,
afschrijving 2,5% van dit bedrag - 67.143,
grondkosten: rente 8,5% van f. 90.000,- 7.650,
afschrijving L van dit bedrag - 1.200,
75
totaal f. 304.280,
In het eerste exploitatiejaar (exploitatiebegroting 1979) kunnen de kapitaal-
lasten nader als volgt worden geraamd:
rente 8,5% van f. 2.247.735,f. 191.057,
afschrijving 2,5% van dit bedrag - 56.193,
grondkosten: rente 8,5% van f. 90.000,- 7.650,
afschrijving 1/75 van dit bedrag -1.200,
f^-256^100,--
In het vervolg zullen de kapitaallasten elk jaar dalen met 8,5% rente
van (f. 56.193,— f. 1.200, f. 4.878,
De overige exploitatie-uitgaven en -inkomsten zijn inflatiegevoelig.
Omdat deze uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, zal het tekort jaarlijks
stijgen. Deze stijging wordt gedeeltelijk teniet gedaan, doordat de kapitaal*
lasten zullen dalen.
Bij een verondersteld inflatiepercentage van 7 is net verloop van het
exploitatietekort als volgt:
1973 1979 1980 1981 1982 1983
Uitgaven 271.800,— 290.826,— 311.183,— 332.965,— 356.272,— 381.211,—
Kap. lasten 304.230,— 256.100,— 251.222,— 246.344,— 241.466,— 236.588,—
576.080,— 546.926,— 562.405,— 579.309,— 597.738,— 617.799,—
Inkomsten 138.600,— 143.302,— 158.683,— 169.790,— 181.675,— 194.392,—
Tekort 437^480_j_— 393.624^— 403.722^— 409^519,— 416^063^— 423.407,—
Hieruit volgt, dat bij een voortgaande inflatie van 7% per jaar, de
tekorten, behoudens onvoorziene omstandigheden, in de eerste 5 exploitatie
jaren met in totaal rond f. 25.000,of circa 6% zullen toenemen. Door extra
af te schrijven uit eventuele overschotten op de begrotingen, kan deze stijging
nog worden beperkt.
