Aan nieuwe investeringen ten benoevo van de overgang op aardgas is to
en net 31 december 1960 een bedrag besteed van f. 2.617.340,(inclusief
p. 245, geactiveerde rente). In de jaren 1961 en 1962 zal naar raming
nog moeten worden geïnvesteerd f659.500, Aan de hand van de thans baken-
de gegevens kan het totale subsidie van het Staatsgasbedrijf worden geraamd
op rond f. 63O.OOG,De totale notto investering wordt dan f.2.617.340
j* 659.500, - T. 65O.OOO,f. 2.626.840,Eon specificatie van deze
bedragen hebben wij opgenomen in bijlage I van dit voorstel. Tevens hebben
W1r«in-bi|jlage 11 een vergelijking gemaakt tussen de kosten zoals die in
195° zijn geraamd en zoals die thans nader zijn geraamd, waaruit blijkt
dat thans verwacht wordt dat de totale kosten f. 716.503,lager zullen
zijn. Dit dit overzicht blijkt, dat de nieuwe investeringen ten behoeve
van de overgang op aardgas in totaliteit niet veel afwijken van do raming in
1998, doch dat de liquidatie van de oude gasfabriek belangrijk mindor kost
dan in 19p8 werd verwacht.
Aangezien de overgang op aara as op 1 januari Is nagenoeg was vol
tooid, verdient het aanbeveling met ingang van die datum do ssosrijving
definitief te regelen. In de jaren 1957 t/'m 196O is op do nieuwe investe
ringen ten behoeven van de overgang op aardgas geen afschrijving toegepast.
Daarentegen zijn de exploitatieoverschotten van het gasbedrijf, onder af
trek van f. 100.000,per jaar wegens winstuitkering aan de Gemeente, go-
stort in een "Heserve voor de overgang op aardgas". Deze reserve is op 1
januari "1961 groot f. 764.815, 2ij kan thans worden aangewend voor dekking
ineens van een gedeelte van de kosten van overgang op aardgas. Tijdons de
exploitatie van de oude gasfabriek is bij de Energiebedrijven een reserve
gevormd voor prijsverschillen van grondstof gebruikt bij de fabricage van
--zool— en watergas (verschil tussen werkelijk betaalde cn doorberekende prij
zen;. Deze reserve, op 1 januari 1961 groot f. 69.845, kan thans als^
gerealiseerd worden beschouwd en dient naar ons gevoelen te worden aange
wend voor extra afschrijving 00 de resterende boekwaarden van de oude kool-
gas- en watergasfabriek. De sloopopbrenjst van laatstgenoemde fabriek be
draagt rond f. 40.000,welk bedrag eveneens in mindering komt op dc
restant boekwaarde van deze fabriek.
Aan dekkingsmiddelem zijn dus beschikbaar:
1 de reserve voor overgang op- aardgas
2. do reserve voor prijsverschillen
3. de netto sloopopbrengst van de watergasfabriek
totaal
Uit dit bedrag te reserveren voor nog te betalen wacht
gelden
Beschikbaar is derhalve voor extra afschrijving
deze extra afschrijving bi ijft nog -te Je een 6 - 1 bedrag van
f. 2.153.190, waarvoor wij een afschrijvingsplan hebben opgesteld, ver
vat in bijlage III.
In cle begroting van de Energiebedrijven voor het tienstjaar 1961 zijn
alle kosten verband houdende met de overgang op aardgas samengevoegd en zijn,
vooruitlopende op de definitieve regeling, do volgende posten geraamd die
gewijzigd moeten worden bij a,anvaarding van het in dit voorstel oogonon.cn
dekkings- en afsohrijvingsplan,
Br-.:;rowln." var lasten on bat en
Op volgnummer 10 is geraamd wegens kapitaaislasten van dc kosten van
overgang op aardgas een bedrag van f. 214.280, Bij aanvaarding van de
definitieve af sohri jvingsrogeling -worden de kapitaalslasten betrekking
heüoende op de in de begroting reeds voorkomende kostendragers (volgno's
4.- 6 en b) rechtstreeks toegerekend, terwijl als nieuwe kostendrager wordt
ingevoegd de post "Ombouw van toestellen".
ne kapitaalslasten (te verdelen over de hiervoor genoemde kostendragers)
worden thans geraamd op:
f. 764.815.--
69.845,—
40.000,—
f7 874.66c,—
6r .000,—
f7 814.66-1,—
- 3 -
rente over 13"5l 1
Afschrijving (zie bijlage III) 2. 6.430,
totaal
f. 324.100,-
Per saldo stijgen de kapitaalslasten dus met f. 324.100,
1. 214.280,— f. 109.820,
Ha de vierde wijziging van de begroting van do Energiebedrijven van
het dienstjaar 1961 resulteert voer hot gasbedrijf nog con vins'tsaldo
van f- 9-1 .080,—
Aan de hand van de thans bekende gegevens kunnen de volgen
de ramingen worden herzien:
voigno, 2 aardgasinkoop te verlagen mot 171.810,
volgno. 4j 6 en 8 minder uit to geven voor onderhoud 43.000,
voigno. 1 gasopbrengst te verhogen met 43.625,
Totaal 3. z>49»3'5,
Hierop komt in mindering wegens hogere kapitaalslasten 109.820
Het gecorrigeerde winstsaldo wordt dan f. 239.895»
Begroting var, nn 1 r al sin-zon 3 zen i-z uitgaven.
Op de begroting van kapitaaisinkomsten en uitgaven (voigno. 34is
wegens kosten van overgang op aardgas geraamd:
(onder 1) uit to keren wachtgelden in 1961 -• 22.920,
te activeren rente 105.505,
f. 128.425,—
Bij de derde wijziging van de begroting der Energiebe
drijven overbrenging restant—kredieten) is deze raming
verlaagd met 5.810,
Thans is dus nog geraamd ..sip,
Deze raming kan nu geheel '.verden afgevoerd omd-z u bij aanvaarding wan
ons voorstel de wachtgelden over "i96l en volgende jaren ton las 1.0 van de
reserve worden gebracht (hiervoor blijft gereserveerd f. 60.000, ter
wijl de rente rechtstreeks ten laste van de exploitatie wordt goDracht.
Blijkens de specificatie, opgenomen in bijlage I, moet m 1961 nog
worden geïnvesteerd een bedrag van f. 424.560,
Onderdeel 2 van voigno. 34.
In verband met de raming van f. 424.5°°>°P onderdeel 1 kunnen ae
nog te verdelen kosten ad f. 183.000,worden aigevoord.
Volgnummers 25 en 32.
Hiervoor berekenden wij dc gecorrigeerde winst van het gasbedrijf voor
1°61 op f. 239.695, Ir. de jaren 1957 t/a 1960 toucheorde de Gemeente
uit het gasbedrijf eon jaarlijkse winstuitkering van f. 100.000, Gelet
op de bedrijfsresultaten en de totale financiële positie van de Gemeente
menen wij de winstuitkering voor de eerstkomende jaren voorlopig te moeren
fixeren op f. 125.000,terwijl de meerdere winst dient te worden gere
serveerd/ Eot gasbedrijf beschikt slechts ovor een geringe algemene reserve,
hetgeen met het oog op het bedrijfsrisico onaanvaardbaar is.
In een volgende vergadering van L7w Raad hopen wij U een voorstel te
kunnen doen met betrekking tot een herziening van de gas tarieven.
Onder mededeling dat de Commissie voor de Energiebedrijven en de
Financiële Commissie zich met het vorenstaande kunnen verenigen, stellen
wij U voor:
1. het in bijlage III van deze nota opgenomen dekkings- on afschrijvingsplan
goed te keuren;
