- 6 -
Financiële aspekten van de beëindiging van het G.S.D.- projekt
Voor een overzicht van de oorspronkelijk geraamde investeringen,
alsmede de werkelijke investeringen in (1984 en] 1985, verwijzen
wij u naar de eerste bijlage in het gele rapport
"Automatisering" van de G.S.D." dat voor u ter inzage ligt.
A. In de begroting van de G.S.D. is voor 19 8 5 op basis van deze
investeringen alsmede de te verwachten aanloopkosten een dek
king van f 625.000,-- opgenomen. De werkelijke lasten voor
19 8 5 bedroegen door de teleurstellende gang van zaken evenwel
f 835.000,--, met name omdat langer dan gepland gebruik ge
maakt moest worden van het Cevan. Een en ander leidde voor
1985 tot een tekort/verlies van f 210.000.-- (1). Deze kosten
zijn middels bijstelling van de begroting gedekt,
B. In de begroting voor 1986 is circa f 401.000,-- opgenomen
voor automatiseringskosten bij de G.S.D.. Daarnaast is reeds
40% afgeschreven op de standaardprogrammatuur (ad circa
f 40.000,--). De werkelijke lasten bedroegen evenwel door de
in dit raadsvoorstel vermelde gebeurtenissen circa
f 922.000,-- gespecificeerd als volgt:
- (volledige) verwerkingskosten Cevan circa
- afschrijving en rente P7300
- onderhoud P7300
- uit onderhandelingen met Philips en I.G.A.
resterende kosten circa
- retourpost reeds afschreven deel standaard
pakket
Totaal
f 400.000,--
f 179.000,--
f 77.000,--
f 306.000,--
- f 40.000.--
f 922.000,--
Na afwikkeling van de schade met Philips en I.G.A. dient dus
voor 1986 nog dekking gevonden te worden voor een bedrag van
f 521.000,-- (2). Wij stellen u voor deze dekking als volgt
te regelen
- Ten laste van het niet vervullen van vacatures bij de
G.S.D. ad f 180.000,--
- Het restant ad f 341.000,-- ineens te dekken ten laste van
de risicoreserve.
De totale automatiseringskosten bij de G.S.D. voor 1987 en
volgende jaren bedragen:
verwerkingskosten Cevan f 400.000,--
afschrijving en rente P7300 f 179.000,--
onderhoud P7300 f 77.000.--
Totaal f 656.000,--
Binnen de begroting van de G.S.D. is reeds, zoals gestald,
rekening gehouden met een bedrag van f 401.000,voor
automatiseringskosten.
Wij stellen u voor het resterende bedrag ad f 255.000,-- als
volgt te dekken:
- ten laste van het niet vervullen van vacatures bij de G.S.D.
ad f 180.000,--;
- voor het restant ad f 75.000,-- in het beleidsplan 1987-1992
de dekking nader regelen.
Zoals uit voorgaande opsomming blijkt, bestaan de totale niet in
de oorspronkelijke ramingen opgenomen extra lasten met
betrekking tot de G.S.D.-automatisering uit:
de extra kosten in 1985 (1) als gevolg van
vertragingen etc. f 210.000,--
de extra kosten in 1986 (2) als gevolg van
beëindiging projekt f 521.000.--
direkte werkelijke verliezen f 731.000,--
alsmede uit
niet gerealiseerde verwachte besparingen gedurende de komende
jaren.
Wij stellen u voor onder vermelding dat de Commissie voor Orga
nisatie-, Personeels- en Informatiezaken is gehoord akkoord te
gaan met de in voorgaande opzet aangegeven dekkingsvoorstellen
en de definitieve afsluiting van het projekt aan alle betrokke
nen mede te delen.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mrG.J. te Loo Burgemeester.
mrW.J.G. Reumer, Secretaris.
