- 14 -
HOOFDFUNCTIE 9.
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.
91 Rentecorrecties (functie 911.00).
1. In de begroting 1987 is de rente over het financieringstekort
ad f 39.617.000,op basis van een tarief van 6è% voor lang
geld en 5voor kort geld geraamd op f 2.254.830,Op grond
van de rentetarieven van afgesloten geldleningen ter invulling
van bedoeld financieringstekort dient de raming van de rente
te worden bijgesteld tot f 2.295.100,Van het nadelig
verschil van f 40.270,komt 55% f 22.150,ten laste van
de rendabele sectoren (zie de uitgavenkant). Het netto t.l.v.
de Algemene Dienst komende nadelige verschil is derhalve
f-18.120,—
2. De kapitaallasten van voorgenomen investeringen zijn geraamd
op basis van 6|% rente. Aangezien de gemiddelde rente voor
lang geld over 1987 ca. 6bedraagt, vloeit hieruit voor de
investeringen in de onrendabele sector een nadeel voort van
f 61.660,—
3. De herfinanciering van vervroegd afgeloste geldleningen heeft
plaatsgevonden tegen een rentetarief van 6%. Voor de
begroting 1987 betekent dit een bruto voordeel van
f 96.000,— Voor 55% f 52.800,lekt dit voordeel weg naar
de rendabele sectoren. Het netto t.g.v. de Algemene Dienst
komende voordeel is derhalve f 43.200,-
Het uiteindelijk voordelig saldo van punt 1 en 3 is f 25.080,
Na aftrek van het rente-nadeel van f 61.660,genoemd onder 2 kan
de uiteindelijke nadelige rentecorrectie worden bepaald op
f 36.580,—
9.2 Overige belastingen (functie 920.01).
Voor retributies en precariorechten is een opbrengst geraamd van
f 214.000,Ten gevolge van de terugloop van bouwactiviteiten
worden minder containers geplaatst waardoor de opbrengst voor
retributies en precariorechten met f 54.000,dient te worden
verlaagd tot f 160.000,(Reeds verwerkt in begroting 1988).
9.3 Welzijnsuitkering (functie 921.01).
De beschikking van het Ministerie van WVC met betrekking tot de
welzijnsuitkering is f 110.000,hoger uitgevallen dan geraamd.
Voor 1988 is hiermee reeds rekening gehouden.
9.4 Vacaturestop (functie 922.07).
In april 1987 is besloten de vervulling van vacatures met 8 maan
den te vertragen. Het "weglekpercentage" voor vacatures waarvan de
vervulling onuitstelbaar is, was bepaald op 25. Het aantal vaca
tures voor operationele functies, waarvan het niet vervullen
problemen oplevert t.a.v. de uitvoering van de noodzakelijke, c.q.
wettelijke taken, is groter dan aanvankelijk was verondersteld. In
- 15 -
verband hiermee stellen wij U in het kader van het Beleidsplan
1988-1992 voor om het "weglekpercentage" te verhogen tot 50.
Het niet volledig realiseren van de oorspronkelijke vacaturever
traging levert voor 1987 een nadeel op van f 150.000,
