8-26
8
VERDEELSTAAT VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN
Totaal
Salaris
En""g:c
Schoon
Huis
Kantine-
p, kst
Direktie
Hoofd
Begroting
Financiële
Huur en
Participatie
Bewoners
admini
verbruik
maken
vesting
kosten
administratie
l
administratie
exploitatie
en juridische
zaken/
stratie
Ipmat
Projekten
zaken
verhuur
UITGAVEN
0.0
Niet in te delen uitgaven
40. 535,—
1.0
Salarissen en soc. lasten
3.068.815,—
117.775,—
95.305,—
290.430,—
95.000,—
451.530,—
74.130,—
227.835,—
2.0
Rente en afschrijving
15.279.870,—
174.295,—
116.255,--
490,—
3.0
Personeel van derden
65.000,—
10.000,—
10.000,—
10.000,—
35.000,—
3.1
Energie
490.600,—
38.000,—
3.4
Overige goederen diensten
4. 107.750,—
26.315,—
4.000,—
83.000,—
19.575,—
50 J
79.50 0,—
20.700,—
11.700,—
20.250,—
12.600,—
27.250,—
5.500,—
49.300,—
4.2
Overige inkomensoverdrachten
23.800,
800,—
500,—
800,—
700,—
5.0
Kredietverl. deelnemingen
24.190,—
6.0
Reserveringen inkl. voord.
saldi rentetoevoeging etc.
6.394.670,—
Diverse baten:
Salarisadministratie
-/- 84.555,—
1.460,—
1.460,—
8.620,—
2.850,—
14.240,—
1.460,—
5.770,—
E nergie verbruik
-/- 42.000,—
375,—
5.2
2.625,—
1.315,—
2.815,—
1.125,—
5.250,—
940,—
3. 185,—
Schoonmaakkosten
-/- 83.375,—
10.1!
5.495,—
2.745,—
5.880,—
2.355,—
10.990,—
1.965,—
6.675,—
Huisvesting
-/- 203.470,—
12.5!
6.275,—
3.135,—
6.720,—
2.690,—
12.550,—
2.240,—
7.620,-
Kantinekosten
-/- 78.1!
7.295,—
1.195,—
7.045,—
2.320,—
11.640,—
1.195,—
5.910,—
Comp.kst. hulpmat.
195 75 5,
9.790,—
19.575,—
9.790,—
78.295,—
29.365,—
Direktie
-/- 162.115,—
Hoofd administratie
-/- 126.645,—
Begroting Projekten
-/- 372.135,—
Financiële administratie
-/- 139.230,—
Huur en exploitatie
-/- 621.945,—
Particip. Jurid. zaken
58.240,—
-/- 87.430,—
Bewonerszaken/verhuur
-/- 371.360,—
Interne zaken
Hoofd Techn. Dienst
Bedrijfsbureau
Kosten toezicht
Materiaalvoorziening
Werkplaats
Schaftwagens
Bedrijfsauto's
Timmerlieden
4.600,—
Mets. /stuc. /loodg.
3.000,—
Schilders
2.000,—
Diverse exploitaties
Resultaat onderhoud
Algemene onkosten
Bijzondere beheerskosten
Totaal uitgaven
29.495.230,—
600,—
INKOMSTEN:
0.0
Niet in te delen inkomsten
4.920,—
2.0
Rente en afschrijving
1.006.280,—
3.2
Huren en pachten
17.250.525,—
3.4
Overige goederen diensten
54.850,—
600,—
4.1
Overdracht van het Rijk
5.120.790,—
4.2
Overige inkomensoverdracht
39.650,—
5.0
Kredietverl. en deelnemingen
30.100,—
6.0
Reserveringen
5.988.115,—
Totaal Inkomsten
29.495.230,—
600,—