Tijdelijke belegging van gelden.
Bijlage nr. 11. Leeuwarden, 5 januari 1989.
Aan de Gemeenteraad.
Het is gebruikelijk, dat tegen het einde van een jaar c.q. aan het
begin van een jaar een besluit wordt genomen om gedurende het volgende
jaar respectievelijk het desbetreffende jaar, tot een nader door ons te
bepalen bedrag, overtollige kasmiddelen uit te lenen aan publiekrechte
lijke lichamen, aan de NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten en aan ande
re kredietwaardige instellingen.
Tijdelijke overschotten aan kasmiddelen kunnen ontstaan doordat
opbrengsten van vaste geldleningen niet onmiddellijk tot het volle be
drag voor financiering van kapitaaluitgaven of voor het consolideren van
vlottende schuld behoeven te worden aangewend. Naast de mogelijkheid om
tegoedsaldi in het kader van de met de NV Bank voor Nederlandsche Ge
meenten en de Coöperatieve Vereniging Friesland Bank b.a. gesloten reke
ning-courant-overeenkomsten tijdelijk op een depositorekening bij één
dezer bankinstellingen te beleggen, wordt aan ons college door de vast
stelling van het bovengenoemde besluit de gelegenheid gegeven overtolli
ge kasmiddelen in de vorm van call- en kasgeldleningen te verstrekken
aan publiekrechtelijke lichamen en de volgende bankinstellingen zonder
dat daarvoor een afzonderlijk raadsbesluit is vereist:
de NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten;
de Coöperatieve Vereniging Friesland Bank b.a.;
de Nederlandsche Middenstandsbank NV;
de Coöperatieve Rabobank Leeuwarden b.a. en
de Postbank.
Om ook in het komende jaar eventuele overschotten aan kasmiddelen
tijdelijk tegen een zo hoog mogelijke rente te kunnen uitlenen, stellen
wij U voor te besluiten overeenkomstig het hierbijgevoegde ontwerp-be-
sluit, onder de mededeling dat de Commissie voor de Financiën in haar
vergadering van 15 december 1988 U heeft geadviseerd met dit voorstel in
te stemmen.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mr. G.J. te Loo Burgemeester.
drs. A.J. Mewe
loco-Secretaris.
