8- 10
Toelichting op de uitgaven en inkomsten gewone dienst
Cat.
Subcat
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
0.0
1.0
2.0
3.0
UITGAVEN
Niet in te delen uitgaven
Correctie ten onrechte geraamd
verhoging erfpacht
63.280,
76.070,
rente en afschrijvingen (cat. 2.0)
douches diverse complexen
normstorting onderhoudsfonds
douches, diverse complexen (cat. 6.0)
kapitaallasten bedrijfsinvesteringen (cat. 2.0)
Salarissen en sociale lasten
Salarissen personeel in vaste dienst 1.868.880,
Toelagen wegens gevaarlijke en onaangename
arbeid (bij 000 vermeld)
Overwerk en bevordering (idem)
Vakantietoelagen 175.075,--
Toeslagen premiespaarregeling voor ambtenaren 3.300,--*
Bijdrage voor eigen-, weduwen- en wezen
pensioen -/- verhaal 347.020,
Premie ZW/WW/WAO -,—
Premies ingevolge de A.W.B.Z. en A.A.W. 233225
Premie I.Z.A. -/- verhaal 80.340,
bij: premie ingevolge de Ziekenfondswet 25.200,--*
idem voormalig personeel
Premie ingevolge de A.K.W. 27.760,
Tegemoetkoming in extreme
ziektekosten van het gezin 2.000,
Kosten ingevolge verplaatsingskosten
verordening 500,
Bijzondere uitkeringen (bij jubilea e.d.) 3. 000,
deze zijn niet opgenomen in de staat B-2
Rente en afschrijvingen
a. Rente van kapitaalschuld 11.074.160,
b. Rentetoeslag 54 woningen Euterpestraat 710,
c. Rentevoetbijdrage -,
d. Aanpassing rente en afschrijving 111.565,
Complex 23 (hogere boekwaarden)
Rente voor financiering niet eigen middelen -,
Afschrijving op investeringen 3.235.025,
a. Voordelig saldo winkels en autoboxen
b. Voordelig saldo verspreide woningen
c. Uitkering aan het Grondbedrijf van de
Dienst Stadsontwikkeling batig saldo
op exploitatie van saneringspanden
(Zie bijlage 8)
92.380,
47.990,
Personeel van derden
Personeel in los dienstverband
i.v.m. ziekte e.d., essentiële
vakatures en pieken in het werk
40.535,—
12.790,-
3.068.815,—
2.766.300,-
15.279.870,
14.561,830,-
65.000,—
20.000,-
8-11
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
0
0
1
Energie
a. Electriciteitsverbruik 119.360,
b. Gasverbruik 334.000,
Benzine/autogasolie (diesel) L.P.G. 14.500,
Overige goederen en diensten
Kantoorinventaris machines 8.000,
Bureaubehoeften, druk- en bindwerk 53.500,
Vergaderkosten 3.000,
Huurdersraad participatie 4.500,
Kledingvergoeding memorie
Schoonmaak- en toiletartikelen 11.500,
Kantinebenodigdheden 44.500,
Waterverbruik vaste aansluitingen 6.000,
Waterverbruik standpijp -,
a. Materiaalverbruik 304.295,—
b. Verbruik gereedschap vaklieden 9.000,
c. Verbruik gereedschap middel groot 5.600,
d. Verbruik groot gereedschap bedr. of kap. 4.000,
490.600,—
467.860,
Niet te verhalen vervolgingskosten 15.000,
Onderhoud machines 5.000,—
Deelname Centr. reg. NCCW 32.800,
Onderhoud computer 40.500,
Begeleiding/aanpassing programmatuur 30.000,
Aanmaken micro fiches 8.000,—
Aanmaken accept girokaarten 5.500,—
I. Uitbestede werkzaamheden
a. t.l.v. onderhoudsfonds 1.275.575,
b. t.l.v. reserve/ABR 693.000,
c. t.b.v. groot onderhoud memorie
d. t.b.v. renovatie memorie
et.b.v. schade e.d. memorie
f. t.b.v. aanpassing woningen memorie
g. t.l.v. exploitatie 154.450,—
Legen beerputten 2.500,
IISchoorsteenvegen memorie
III Centrale verwarming (te verr. met bew.) memorie
Naamplaatjes 3.500,—
Bewakingskosten gebouwen 7.000,
Levering en diensten eigen gebouw 21.000,
Bergen afval werkplaats 6.000,
Onderhoud hulpmiddelen 10.000,
Onderhoud motorvoertuigen 21.000,
Schoonmaken trappenhuizen Galerijen 20.000,
Schoonhouden bedrijfsgebouwen 71.500,
Ontsmetten woningen 500,
453.870,—
453.895,—
2.124.065,—
2.422.825,—
