8-18
Toelichting op de begroting van uitgaven en inkomsten kapitaaldienst
Cat. Subcat.
3.4
5.0
6.0
Omschrijving
UITGAVEN
Overige goederen en diensten
Onderhoudsfonds saldo 31-12-1990 4.666.605,
Aankoop magazijngoederen 304.295,
Kredietverlening en deelneming
Saldo 1-1-1990 - belegde reserve 11.713,
-rehabilitatiereserve 274.500,
- reserve groot onderhoud
- "panden met specifieke doelstelling" 31.000,
Aktivering rente dynamische kostprijs -,
complex 56 - 144 woningen ten noorden van Cambuur 603.905,
complex 93 - 16 wooneenheden Tjallingahiem 50.755,
complex 91 - 6 wooneenheden Tjallingastate 2.270,
Aflossing van schuld aan de gemeente 3.202.440,
Aflossing beschutte sfeer woningen 32.585,
Buitengewone aflossing van schuld aan de gemeente
Toevoeging aan de belegde reserves (zie bijlage 10) 2.933.145,
Toevoeging aan de rehabilitatiereserve (idem) 35.395,
Toevoeging aan reserve groot onderhoud (idem)
"Panden met specifieke doelstelling" 11.250,
Reserveringen
Nog af te wikkelen renovatie-/verbeteringskosten
Onttrekking aan onderhoudsfondsen 3.939.710,
(Zie bijlage 10)
Te verwachten
kupitualuitgavcn
4.970.900,
Geraamde uitgaven
in het dienstjaar
4.970.900,—
7.165.532
7.165.532
3939.710
3.939.710,
8 - 19
Volgnr.
Categorie
Omschrijving
2.0
3.4
5.0
6.0
INKOMSTEN
Rente en afschrijvingen
Door afschrijving vrijgekomen middelen
te bestemmen voor aflossing van schuld 3.202.440,
Vermindering boekwaarde van activa
anders dan door afschrijving memorie
Overige goederen en diensten
Onderhoudsfonds stand 1-1-1990 4.450.000,-
Verbruik magazijngoederen 304.295,-
Kredietverleningen en deelnemingen
Saldo 31-12-1990 - belegde reserves 1.136.027,
-rehabilitatiereserve 299.395,
- reserve groot onderhoud
"panden met specifieke
doelstelling" 42.250,
Aktivering rente dynamische kostprijs
complex 56 - 144 won. ten noorden van Cambuur 603.905,
complex 93 - 16 wooneenheden Tjallingahiem 50.755,
complex 91 - 6 wooneenheden Tjallingastate 2.270,
Kapitaalverstrekking door de gemeente t.b.v.
nieuwbouw bedrijfsgebouw
Bouw bedrijfsgebouw 96.360,
Vrijgekomen middelen door de gemeente t.b.v.
hypotheken beschutte sfeer woningen 32.585,
Onttrekking aan belegde reserves: (zie bijlage 10)
1. algemene bedrijfsreserve 1.785.405,
2. risico-reserve panden met specifieke doelstelling -,
3. risico-reserve rehabilitatiepanden 10.500,
Reserveringen
Voorziening nog af te wikkelen
renovatie- /verbeteringskosten
Toevoegingen aan onderhoudsfondsen
(zie bijlage 10)
Te verwachten
kapitaalinkomsten
3.202.440,
4.754.295,
3.963.092,
4.156.315,—
4.156.315
Geraamde inkomsten
in het dienstjaar
3.202.440,
4.754.295,
3.963.092,
4.156.315,
4.156.315,-
