Kapitaallasten
ombouw douche's/overige voorzieningen
bedrijfsinvesteringen
Exploitatie
Algemene
Overige
woningen
bedrijfs-
reserve
reserves
UITGAVEN:
0.0 Niet in te delen uitgaven
20.590,—
1.0 Salarissen en soc. lasten
14.263.605,—
2.0 Rente en afschrijving
3.0 Personeel van derden
416.850
1.580.715
10.000,
24.520
3.1 Energiekosten
3.4 Overige goederen diensten
682.500,—
10.500,—
4.2 Overige inkomensoverdrachten
5.0 Kredietverl. deelnemingen
6.0 Reserveringen inkl. voord.
5.332.175
saldi rentetoezoeging etc.
1064740
21.385,—
Diverse baten
Salarisadministratie
Energiekosten
Schoonm aakkosten
Kosten huisvesting
Kosten kantine
Kosten comp. hulpmiddelen
Kosten kantoorbeh. hulpm.
Direktie
H.A.D.
Begroting en projecten
Financiële administratie
Huur en exploitatie
.Particip. en juridische zaken
Interne Zaken
Bewonerszaken/verhuur
HTD
Bedrijfsburo
Toezicht
Materiaalvoorziening
Werkplaats
Schaftwagens
Bedrijfsauto's
Timmerlieden
Mets. /stuc. /loodg.
37.780,
Schilders
Huismeesters
Diverse exploitaties
40.000,—
Resultaat onderhoud
Algemene onkosten
920.055,—
208.950,--
Bijzondere beheerskosten
124. 320,—
Onderhoudsfonds
Totaal uitgaven
22.770.610,—
1.956.190,—
31.885,—
INKOMSTEN
0.0 Niet in te delen inkomsten
20.590,—
8.225,—
21.385,—
20 Rente en afschrijvingen
774.510,—
3.2 Huren en pachten
17.150.445
3.4 Overige goederen diensten
32585
4.1 Overdracht van het Rijk
3.831825
1056.515
4.2 Overige inkomensoverdrachten
56.855
5.0 Kredietverl. deelnemingen
55.670,
6.0 Reserveringen
848.130,
819.450,--
10.500,—
Totaal inkomsten
22.770.610,—
1.956.190,
31.885,—
-======
8 - 29
BIJLAGE 2
Nieuwe investeringen, lasten en baten volgens beleidsplan 1990 - 1994
(nog niet in de staat van activa (Q), behorende bij de begroting 1990,
opgenomen investeringen.)
Investeringen
2 auto's vervanging 62.000,
1 cirkelzaag 10.000,
1 hogedruk reinigingsmachine 40.000,—
1 programmatuur uitbreiding 5.000,—
2Pers.comp. printers 25.000,—
1 telefooncentrale vervanging 35.000,—
177.000,-
Raamkredietenombouw douche's/overige voor
zieningen 240.000,—
haalbaarheidsonderzoek speciale
panden 40.000,—
aanpassingen woningen gehan
dicapten 80.000,—
Totaal 537.000,—
Lasten
20. 590,—
42.690,—
63.280,—
Baten
Huren
20. 590,—