Bi.jlage II bij notitie
nadere standpuntbepali
)verzicht investeringsruimte huisvesting gemeentelijk apparaat
nvesteringsrulmte
rolgens huur op basis van klimlening zoals
jenoemd in concept-raadsvoorstel
f 42.965.000,-
)p basis van 4.0-jarige 8% annuitiet
f 38.686.000,-
)p basis van lineaire afschrijving gedurende
»0 jaar en rentepercentage van 8*
in het eerste jaar)
f 30.905.000,-
Bijlage II bij raadsvoorstel Huisvesting gemeentelijk apparaat
Bijlage omtrent de grote financiële mee- en tegenvallers t.o.v. het beleid
splan 1990-1994
Onderstaand is conform toezeggingen in de Commissie Financiën en OPI, een
opsomming gegeven van de grote financiële mee- en tegenvallers t.o.v. het
beleidsplan 1990-1994. Wel dient te worden benadrukt dat, gelet op het
vroege tijdstip waarop deze opsomming tot stand is gekomen, deze opsomming
een voorlopig karakter heeft. Overigens wordt erop gewezen dat in het
beleidsplan 1990-1994 struktureel ca. f 1 min. "onbesteed" is gelaten..De
grote financiële mee- en tegenvallers t.o.v. het beleidsplan 1990-1994
zijn:
1Rente
Op grond van de recente rentestijgingen zal (zoals het zich nu laat aan
zien) t.o.v. het beleidsplan 1990-1994 het rentepercentage voor lang geld
verhoogd worden van 1% tot 8\ en voor kort geld van 5,15% tot 1,5%.
Tot en met het jaar 1991 leidt dit tot een tegenvaller van f 1,4 min. per
jaar, die vervolgens oploopt tot f 1,7 min. in het jaar 1994.
2. Algemene uitkeringen uit het gemeentefonds
De uitkering uit het gemeentefonds laat (onder aftrek van de nieuwe ver
plichtingen die tegenover de gewijzigde uitkering staan) een verbetering
zien van f 1,2 min. tot en met 1991, oplopend tot 1,8 min. in 1994.
3. Stelpost perspectivische vertekening
De stelpost voor perspectivische vertekening verbetert t.o.v. het beleids
plan 1990-1994. De positivieve aanpassing van deze post is het gevolg van
het feit, dat een jaar na het opstellen van het beleidsplan 1990-1994 niet
is gebleken dat zich tegenvallers voordoen voor de jaren na het begro
tingsjaar in een omvang zoals op grond van de afgelopen jaren verwacht. De
stelpost perspectivische vertekening heeft tot doel die (nu meevallende)
tegenvallers op te vangen.
4. Totaal
in totaliteit bedragen de meevallers tot en met het jaar 1991 ruim f 1/2
min. oplopend tot een totaal aan meevallers van ruim f 3 min. in 1994.
Met de claims voor nieuw beleid (zoals stadskantoor, arbeidspools en
kinderopvang) is in bovenstaande opsomming nog geen rekening gehouden.
De stand van de Algemene Reserve bedraagt per 1 januari 1990 f 7,3 min.
opgemerkt wordt echter dat dit een momentopname isDe stand van deze
reserve fluctueert nogal sterk. Per 1 januari 1991 zal in ieder geval 1
min. teruggestort worden in een aantal fondsen en reserves.
