■MM
148
Staat D Concern
RECAPITULATIE RESERVES,FONDSEN EN VOORZIENINGEN
Omschrijving Dienst
Vorig dienstjaar
Dienstjaar
Saldo aan Vermeer- Vermin- Saldo aan Vermeer-
het begin deringen deringen het begin deringen
van het bijkoeken
van het
dienstjaar
dienstjaar
rente
1
1. Dienst Bestuurszaken
2. Dienst Politie
3. Dienst Brandweer
4. Dienst Stadsontwikkeling en Milieu
- risicofonds aanschrijvingsbeleid
5. Dienst Frieslandhal
6. Dienst Welzijn
7. Dienst Economische en Sociale Zaken
8. Dienst Sociale Werkvoorziening
9. Dienst Stadsbeheer
10. Dienst Woningbedrijf
11. Concern
belegde middelen woningbouwcorporaties
Subtotaal I
Af: Niet belegd bij het concern
a. Dienst Frieslandhal
b. Onderhoudsfonds Woningbedrijf
c. Onderhouhdsfonds ESZ
Subtotaal II
405.140
3.749.880
0
30.426.810
0
1.158.
797.
29.885.
535
585
0
580 21,
0
0 1
346.295 4
0
769.312 38
0
.563.675
.201.170
0
336.0
,54 3.07 8 3.049.9
0
2.475.055 280.240 1.911.360 843.935
2.402.095
1.673.690
1.292.
168.
637.
166.770
0
938.715
4.302.620 13.960.
17.176.160
19.266.220
3.405.
2.362.
545
140
475
0
0
385
090 7.
440
798.460
116.315
642.050
0
0
.102.905 12
416.430 13
191.015 21
.896.180
.725.515
162.195
0
938.715
.160.100
47.815
O
3.110
916.130
.164 82 0 1.374.080
.4 3 7 64 5 1.822.205
82.983.155 53.948.015 39.294.142 97.637.028 7.637.395
2.475.055 280.240 1.911.360 843.935 47.815
3.903.115 3.920.000 4.320.000 3.503.115 245.220
0 2.500 0 2.500 0
6.378.170 4.202.740 6.231.360 4.349.550 293.035
Beschikbaar voor financiering (I - II) III
Nog op te nemen:
1. Rentecorrectie Woningbedrijf
2. Correctie valuteringsverschi1 (rente)
Subtotaal IV
76.604.985 49.745.275 33.062.782 93.287.478 7.344.3
64.935
0 64.935
Gegevens t.b.v. financiering (III - IV) 76.604.985 49.745.275 33.062.782 93.287.478 7.279.425
149
Overige Vermin- Saldo aan Toegereken-
deringen het einde de rente
van het tgv gewone
dienstjaar dienst
vermeer
deringen
Toelichting
Bedrag Ten bate
bespaar- van sub
de rente funktie
7
178.115
760.130
0
16.821.810
0
136.500
1.400.000
0
15.266.440
0
1.693.290
0
3.897.395
0
43.148.408
0
367.180 123.165 1.135.765
1.377.635
160.170
635.990
0
0
5.540.665
1.045.115
724.805
1.070.195
847.420
648.300
0
0
5.837.155
2.438.390
2.191.015
3.203.620
1.041.375
149.885
0
938.715
12.779.740
13.145.625
21.793.640
10
11a
11b
0
0
0
0
0
0
0
10.790
0
0
75.098
0
117.865
0
27.611.615 29.958.580 102.927.458
203.753
367.180 1 23.165 1.135 7 6 5
4.087.090 4.041.7 6 0 3 7 9 3 6 6 5
2.500 5.000 0
4.456.770 4.169.92 5 4 92 9 4 30
23.154.845 25.788.655 97.998.028 203.753
-4.701.800
0 0 -4.701.800 0
23.154.845 25.788.655 93.296.228 203.753
