10
11
■MN"j
Func
tie
Sub
func
tie
Cate
gorie
Omschrijving
Rekening
1992
Begroting
1993
Begroting
1994
Verbruik prond- en hulpstoffen, kosten uitbesteed werk etc.
611
0
3.4
6.3
Verbruik grond- en hulpstoffen
Verbruik grond- en hulpstoffen
1.980.144,37
113,
1.721.500,—
1.792.000,-
3.4
Kosten uitbesteed werk
756.725,85
903.500,—
632.000,-
Totaal
2.736.983,22
2.625.000,—
2.424.000-
Afschriivineen
2.0
Afschrijving grond
3.764,40
4.100
4.400-
Afschrijving voorzieningen aan terreinen
10.460,34
11.100,
11.800,-
Afschrijving gebouwen
36.468,06
38.850,
41.900,-
Afschrijving installaties
82.561,52
82.250,
87.600-
Afschrijving machines
296.956,33
237.600,—
291.600-
Afschrijving inventarissen
104.439,66
105.400,—
115.500-
Afschrijving vervoermiddelen
46.083,83
18.500,—
35.800,-
Afschrijving vaste activa op basis leasing
416,67
Afschrijving immateriële activa (boekverlies)
37.249,09
37.200,—
37.300,-
Totaal volgens bijlage 3
618.399,90
535.000,—
625.900-
2.0
Investeringen 1991/1992
Investeringen 1993
178.500,—
96.500-
74.100-
0.0
Investeringen 1992
618.399,90
713.500,—
20.000,—
796.500-
Totaal
618.399,90
733.500,—
796.500,-
Rente
2.0
Rente rekening-courant
913,50
130.000,—
6.3
Rente rekening-courant
118.666,24
135.000,-
6.3
Rente leningen (zie bijlage 3)
1.091.737,17
985.650,—
1.003.200,-
3.4
Rente vaste activa op basis leasing
110,11
6.3
Rente immateriële activa (boekverlies)
30.171,78
23.500,—
21.100-
6.3
Investeringen 1991/1992
Investeringen 1993
1.241.598,80
1.139.150,
138.150,
1.159.300-
78.200-
55.200-
1.241.598,80
1.277.300,
1.292.700,-
0.0
Investeringen 1992
9.000,—
1.241.598,80
1.286.300,—
1.292.700-
Func-
Sub-
Cate
Rekening
Begroting
Begroting
func
gorie
Omschrijving
1994
tie
1992
1993
Huur
611
0
3.4
Huur gebouwen
2.400,—
2.400,—
2.400,—
6.3
Huur gebouwen Apolloweg
46.660,—
44.200,—
46.700,—
3.4
Huur externe opslagruime
23.431,27
30.000,—
25.000,—
3.4
Huur overige bedrijfsmiddelen
47,50
20.000,—
5.000,—
Huur dekkleden
1.000,—
1.000,—
Totaal
72.538,77
97.600,—
80.100,—
Onderhoudskosten
3.4
Onderhoud terreinen (bestratingen)
5.000,—
5.200,—
3.4
Onderhoud tuinen
10.545,—
10.000,—
10.400,—
3.4
Onderhoud gebouwen
41.474.60
55.500,—
57.800,—
6.3
Beheer gebouwen (D.S.M.)
13.650,35
13.400,—
14.000,—
3.4
Onderhoud installaties
34.955,36
42.900,—
44.600,—
3.4
Onderhoud inventarissen
43.765,78
51.000,—
47.500,—
3.4
Onderhoud machines
199.934,19
188.500,—
162.000,—
3.4
Onderhoud transportmiddelen (heftruck)
4.404,18
15.000,—
10.000,—
6.3
Onderhoud vervoermiddelen (Dienst Stadsbeheer)
4.742,55
5.000,—
5.000,—
3.4
Onderhoud vervoermiddelen
13.431,58
7.500,—
12.500,—
3.4
Schoonmaakkosten
74.682,65
78.000,—
81.000,—
Totaal
441.586,24
471.800,—
450.000,—
Energieverbruik
3.1
Electriciteit
118.075,30
104.900,—
125.000,—
3.1
Gas
64.378,21
82.000,—
70.000,—
3.1
Haardolie
2.199,51
2.500,—
3.1
Butaan/propaan
1.085,78
5.000,—
2.000,—
3.4
Water
6.568,21
7.000,—
7.200,—
3.4
Benzine/oliën
36.831,97
28.000,—
38.500,—
6.3
Benzine oliën (Dienst Stadsbeheer)
82,88
2.000,—
Totaal
229.221,86
228.900,—
245.200,—