Onderhoudsbudgetten panden Dienst Welzijn.
Er zijn thans onvoldoende middelen aanwezig voor groot onderhoud van panden en
kunstwerken. Zo is het budget voor de nieuwe Harmonie ontoereikend, voor de Wester-
kerk zijn terzake geen middelen geraamd, de middelen voor onderhoud van kunstwerken
en wijk- en buurtaccommodaties zijn óf niet geraamd óf onvoldoende.
Omzetbelasting Zalen Schaaf.
Er is een onderzoek gaande omtrent de afdracht van omzetbelasting door Zalen Schaaf
over de periode 1990 tot en met 1993. Hoewel het hier de verantwoording van het
voormalige bestuur van Zalen Schaaf betreft, kan de uitslag van het onderzoek op grond
van de B3-status financiële gevolgen voor de gemeente inhouden.
Loonkosten HWL.
Door de problematisch verlopen oprichting van een nieuwe welzijnsinstelling en als
gevolg van rechterlijke uitspraken,
heeft HWL door te hoge loonkosten in 1995 een financieel tekort.
Over het sluitend maken van de begroting 1995 wordt intensief overleg gevoerd met
HWL. Het is nog niet bekend of het mogelijk is om zonder gemeentelijke bijdrage de
financiële problemen van HWL op te lossen.
Algemene Gezondheidszorg.
Via allerlei begrotingswijzigingen van de Regio op dit terrein wordt de gemeente
voortdurend geconfronteerd met tegenvallers, waarop geen invloed is uit te oefenen (open
eindfinanciering).
BULAGE 5
Overzicht verwacht verloop algemene reserve
x 1 miljoen
Saldo algemene reserve per 31 december 1994 4,4
Resultaat 1994 6,0
10,4
Mutaties 1995:
Rente 0.7
Rente boven inflatie bestemmingsreserves 1,1
Storting t.b.v. gewone dienst 1,5
Onttrekkingen t.g.v. gewone dienst op basis van besluiten voorgaande
jaren -1,9
Onttrekkingen minus stortingen januari t/m april 1995 -0,4
Geschatte winst verkopen erfpachtterreinen 0,3
Geraamd resultaat 1995 volgens perspectief 1996 -4,4
Stand per 31 december 1995 7,3
Mutaties 1996:
Rente 0,4
Rente boven inflatie bestemmingsreserves 0,8
Storting t.l.v. gewone dienst 1,5
Geschatte winst op verkopen erfpachttereinen 0,3
Afschrijving boekwaarde winkels Heechterp -0,5
Diverse onttrekkingen minus stortingen pm
Geraamd resultaat 1996 volgens perspectief 1996 -5,5
Stand per 31 december 1996 4,3
Mutaties 1997:
Rente 0,3
Rente boven inflatie bestemmingsreserves 0,8
Geschatte winst op verkoop erfpachtterreinen 0,3
Storting t.b.v. gewone dienst 1,5
Diverse onttrekkingen minus stortingen pm
Geraamd resultaat 1997 volgens perspectief 1996 -3,4
Stand per 31 december 1997
3,8
3
