Blad 2
2. Uitwerking aspecten kredietaanvraag.
2a Hardware
Als gevolg van de voortschrijdende ontwikkeling van toepas-
sings- en systeemprogrammatuur en het feit dat deze in re
latie staan met de verplichte aanschaf van de nABW-module
moet de huidige Prime worden vervangen door de HP 7000 en
wordt de dienst geconfronteerd met een vervroegde afschrij
ving van de PRIME
De eerdergenoemde uitgangspunten zijn gerealiseerd door de
dekking van deze éénmalige investering te vinden in de la
gere onderhoudskosten van de nieuwe apparatuur.
De aanschafkosten van de HP 9000 bedragen f 196.500,-. De
kapitaallasten van deze investering zijn op basis van een
3-jarige 7,35% annuiteit f 74.400,-, terwijl de onder
houdskosten op jaarbasis f 87.700,- lager zijn. Hiermee
ontstaat voldoende ruimte om deze investering te dekken.
Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de ter inzage ge
legde offerte van Kramers d.d. februari 1995.
Wij stellen u voor t.b.v. deze investering een krediet ad
f 196.000,- toe te kennen en de kapitaallasten te dekken
conform de hierboven gegeven wijze.
2.b Software
Bij de besluitvorming van de aankoop van het Kramerssysteem
in 1992 is reeds gereserveerd voor de aanschaf van het op
dat moment nog in ontwikkeling zijnde programma WBT (werk-
beheersing)Hiervoor is nog een bedrag van f 125.000,- van
het destijds aangevraagde automatiseringskrediet over. Ge
let op het feit dat de nABW-module niet in samenhang met
het vigerende werkbeheersings- en info-programma kan func
tioneren wordt de dienst geconfronteerd met een vervroegde
investering op het gebied van de software. Naast de ver
plicht aan te schaffen nABW-module moeten ook het (oude)
werkbeheersings- en info-programma worden vervangen.
Op basis van de in de hierboven aangegeven argumenten is
ook hier de leverancier niet verplicht de samenhang in
stand te houden.
De uitgangspunten voor de onderhandelingen met de leveran
cier en de uiteindelijke besluitvorming over de aanschaf is
geweest dat de kapitaallasten van de software binnen het
reeds vastgesteld financiële plan blijven. Dit is gereali
seerd.
Blad 3
De financiële weergave ziet er als volgt uit:
Beschikbaar voor de software
Éénmalige bijdrage van het Rijk ad f 336.000
Restant automatiseringskrediet 1992 ad f 125.000
Totaal beschikbaar
Investeringen
Investering in software f 383.700
Eenmalige hogere onderhoudskosten
op de software 1995 f 8.000
Eenmalige onderhoud hardware t.b.v
de dienst Algemene Zaken f 33.900
Totaal
Restant
f 425.600
f 35.400
De hogere onderhoudskosten op de nieuwe software ad f 16.000 per
jaar kunnen worden gedekt uit de beschikbare gelden voor appa
raatskosten t.b.v. de nABW. In het uitvoeringsplan, gepland voor
de raadsvergadering van 18 december 1995, zal de besteding van
deze structurele bijdrage van f 168.000 nader worden ingevuld.
Wij stellen u voor t.b.v. deze investering een krediet ad
f 336.000,- toe te kennen en de kapitaallasten te dekken conform
de omschreven wijze.
2.c Overige invoeringskosten
De invoering van de nieuwe Algemene Bijstandwet wordt uiteraard
niet enkel gerealiseerd door de aanschaf c.q. vervanging van
hard- en software. Ook op het gebied van scholing, compensatie
van productie-verlies a.g.v. deze scholing, het geven van de noo
dzakelijke voorlichting e.d., zullen investeringen moeten worden
gedaan
Deze bijkomende invoeringskosten kunnen binnen de lopende begro
ting worden gedekt, mits het restant ad f 35.400,-, zie de finan
ciéle weergave onder punt 2.b, hiervoor beschikbaar komt.
Wij stellen u voor het restant ad f 35.400.- (zie financiële
weergave onder 2.b) aan te wenden t.b.v. overige invoeringsko
sten.
