I Beleidsproduct:
ci
(116)
FINANCIERINGEN EN BELEGGINGEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum
91101
CONCERN
Steijvers, F.M.J.
GEMEENTESECRETARIS
Oudsten, P.E.J. den
11 August 19 98
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het financieren van de gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen en
aandelenkapitaal
Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquiditeits
behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijgen
van zeggenschap.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: - liquiditeitsprognoses
(kwantiteit en -op te nemen langlopende geldleningen
kwaliteit) -op te nemen kasgeldleningen
-te verstrekken kasgeldleningen
-uit te zetten deposito's e.d.
-begroot financieringstekort
-voldoen aan wettelijke voorschriften
-voldoen aan richtlijn(en) rond treasury
4
136
miljoen
40
miljoen
3
miljoen
0
miljoen
173
miljoen
accent -liquiditeitsbegroting
begrotingsjaar: -voorbereiding invoering Euro
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq 99
bearotinq '00
beqrotinq '01 beqrotinq '02
financiën:
lasten:
0 9.014.926
9569055
9569055
9.569.055
9.569.055
baten:
0 14.768.095
15047085
14778085
14 553 085
14 .328 085
saldo:
0 5.753.169
5 .478030
1
5 .209.030
4 984 030
4 759030
kengetallen:
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Beheer deelnemingen
DAZ
140
17.800
0
-17.800
B&C
20
853.050
3.009.500
2.156.450
Treasury
DAZ
850
108.200
0
-108.200
B&C
140
8.590.005
12.037.585
3.447.580
1.150 9.569.055 15.047.085 5.478.030
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst Lasten BatenSaldo
- 0.0 Niet in te delen baten
B&C
0
658.000
658.000
-2.0 (Rente en) afschrijvingen
B&C
5.250.747
14.264.085
9.013.338
- 3.4 Overige goederen en diensten
B&C
81.600
-81.600
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
B&C
4.110.708
-4.110.708
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DAZ
126.000
0
-126.000
-6.3 Kosten van andere diensten
B&C
125.000
125.000
totaal:
9.569.055
15.047.085
5.478.030
Toelichting:
