IfC
Beleidsproduct:
f
(116) FINANCIERINGEN EN BELEGGINGEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
911.01
CONCERN
Meer, A. van der
DIRECTEUR CONCERNSTAF
Haan-Laagland, H.J. de
16 augustus 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het financieren van de gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen en
aandelenkapitaal
Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquiditeits
behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijgen
van zeggenschap.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -liquiditeitsprognoses
(kwantiteit en -op te nemen langlopende geldleningen
kwaliteit) ~°P te nemen kasgeldleningen
-te verstrekken kasgeldleningen
-uit te zetten deposito's e.d.
-begroot financieringstekort
-voldoen aan wettelijke voorschriften
-voldoen aan richtlijn(en) rond treasury
4
136
miljoen
40
milj oen
3
milj oen
0
miljoen
173
miljoen
accent
begrotingsjaar:
-liquiditeitsbegroting
-voorbereiding invoering Euro
financiën:
lasten
baten
saldo
rekening 98
begroting '99 begroting '00
begroting '01
begroting '02
begrotir.a '03
5.071.127
9.394.860 3.191.725
3.191.725
3.191.725
3.191.725
8.862.611
12.116.385 6.022.380
6.016.380
6.510.380
7.586.380
3.791.484
2.721.525 2.830.655
2.824.655
3.318.655
4.394.655
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
- Beheer deelnemingen
- Treasury
DAZ
B&C
DAZ
B&C 80
Lasten
Baten
7.200
615.625
157.300
2.411.600
0
1.145.680
0
4.876.700
Saldo
-7.200
530.055
-157.300
2.465.100
totaal:
80 3.191.725 6.022.380 2.830.655
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
B&C
0
5.897.380
5.897.380
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DAZ
5.700
0
-5.700
- 3.4 Overige goederen en diensten
B&C
90.300
0
-90.300
- 3.4 Overige goederen en diensten
DAZ
6.600
0
-6.600
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
B&C
2.936.925
0
-2.936.925
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DAZ
151.300
0
-151.300
-6.3 Kosten van andere diensten
B&C
0
125.000
125.000
-6.3 Kosten van andere diensten
DAZ
900
0
-900
totaal:
3.191.725 6.022.380 2.830.655
Toelichting:
