Begroting 2000
Overzicht kapitaallasten
01.07.99 definitief
Concern
Omschrijving
Lasten
economische
categorie
rekening
1998
begroting
1999
begroting rente-
2000 omslag
Rente gespecificeerd naar:
a. rente en premies van aangegane langlopende
geldleningen
idem
b rente van de in de kas van de organisatie gestorte
langlopende waarborgsommen
c. rente van aangegane kortlopende geldleningen
idem
d. toegerekende rente over eigen vermogen
idem
idem
e. rente op vreemd vermogen
2.0
0.0
2 0
2.0
6 3
2 0
2.0
70.388.665
0
255.168
0
7.658.195
1.482.172
4.257.542
72.639.370 64 319.355
0
1.498 710
2 000.500
4.208.814
2.126.000
1.555.504
0
1 478 449
1 873.000
4 115,860
3.332.611
2 728 .126
gespecificeerd naar:
a. provisie van geldleningen en disagio
b. kosten van uitbetaling van aflosbaar gestelde
obligaties en vervallen rentecoupons
Toevoeging aan fondsen voor premieleningen
Overgeboekte rente wegens het aantrekken
van extra kasmiddelen (functie 911)
idem
idem
idem
2.0
2.0
2.0
20
-1.054.940
1 295.633
730.754
86.000
125.000
721 000
896.467
0
125.000
807.000
Afschrijvingen (boetes)
Afschrijvingen (exci.boetes)
2.0
2.0
355.478
17 113 896
464.125
13.599.559
395,460
16 933.615
Totaal lasten
Baten
101.751.810 99.755.336 97.004.942
Rente van verstrekte kortlopende geldleningen
idem rente afvalstoffenheffing
2.0
2,0
2.925.292 2.594.000 2.594,000
125.000 125.000 125.000
Overgeboekte rente wegens belegging van
overtollige kasmiddelen (functie 911)
Vrijval uit fondsen voor premieleningen
Doorberekende kapitaallasten aan functies,
kostenplaatscn en vaste activa:
rente
idem
idem
idem (buiten omslag)
idem
afschrijving
idem
idem
0.0
2.0
6.2
6.2
6.3
0 0
2.0
2.0
30.861.484
4.789.515
137.177
45.799 446
0
30.536 815
4.023.938
127.500
48.748 524
25 765.731
2.925.646
0
48.660.950
0 241.440
17.113.896 13 358119 16933.615
Rentebaat rechtstreeks toegerekend aan reserve
Totaal baten
101.751.810 99.755.336 97.004.942
■nVHMMBBpHIB
