Beleidsproduct: (150) financieringen en beleggingen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
911.01
CONCERNSTAF
Meer, A. van der
DIRECTEUR CONCERNSTAF
Haan-Laagland, H.J. de
15 september 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het financieren van de gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen.
doel:
Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquidititeits
behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijgen
van zeggenschap.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -liquiditeitsprognoses
(kwantiteit en -opnemen langlopende geldleningen
kwaliteit) -opnemen kasgeldleningen
-verstrekken kasgeldleningen
-uit te zetten deposito's e.d.
-begroot financieringstekort
-voldoen aan wettelijke voorschriften
-voldoen aan richtlijnen rond treasury
4 maal
136 miljoen
40 miljoen
3 miljoen
0 miljoen
173 miljoen
accent
begrotingsjaar:
-liquiditeitsbegroting
-voorbereiding invoering Euro
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98
begroting 99
begroting '00
begroting '01
begroting 02
begroting 0
4.924.766
9.268.860
3.027.225
3.027.225
3.027.225
3.027.225
8.862.611
12.116.385
6.022.380
6.016.380
6.510.380
7.586.380
3.937.845
2.847.525
2.995.155
2.989.155
3.483.155
4.559.155
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
beheer en deelnemingen
treasury
Uren
Lasten
Baten
615.625
80 2.411.600
1.145.680
4.876.700
Saldo
530.055
2.465.100
totaal:
80 3.027.225 6.022.380 2.995.155
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (rente en) afschrijvingen
- 3.4 overige goederen en diensten
- 6.2 apparaatskosten e.d.
- 6.3 kosten van andere diensten
Lasten
Baten
90.300
2.936.925
5.897.380
125.000
Saldo
5.897.380
-90.300
-2.936.925
125.000
totaal:
Toelichting:
3.027.225 6.022.380 2.995.155
S4
