Overzicht kapitaailasten
w
H
o
s
Bijlage III
01.07.99 definitief
Bestuur en Concernstaf
Omschrijving
economische
categorie
rekening
1998
begroting
1999
begroting rente-
2000 omslag
Lasten
Rente gespecificeerd naar:
a. rente en premies van aangegane langlopende
geldleningen
idem
b. rente van de in de kas van de organisatie gestorte
langlopende waarborgsommen
c. rente van aangegane kortlopende geldleningen
idem
d. toegerekende rente over eigen vermogen
idem
idem
e. rente op vreemd vermogen
2.0
0.0
2.0
2.0
6.3
2.0
2.0
70 388.665
0
255 168
0
7.658 195
1.482.172
4.257.542
72 639 370
0
1 498.710
2.000.500
4.208 814
2 126 000
1 555.504
64 319 355
0
1.478.449
1.873.000
4.115.860
3.332.611
2,728.126
Overige goederen en diensten
gespecificeerd naar:
a. provisie van geldleningen en disagio
b. kosten van uitbetaling van aflosbaar gestelde
obligaties en vervallen rentecoupons
Toevoeging aan fondsen voor premieleningen
Overgeboekte rente wegens het aantrekken
van extra kasmiddelen (functie 911
idem
idem
idem
2 0
20
2.0
2.0
-1.054.940
1.295.633
730.754
86.000
125 000
721.000
896 467
0
125.000
807.000
Afschrijvingen (boetes)
Afschrijvingen (excl.boetes)
2.0
2.0
355 478 464 125 395.460
17 113 896 13 599 559 16.933.615
Totaal lasten
101.751.810 99.755.336 97.004.942
Baten
Rente van verstrekte kortlopende geldleningen
idem rente afvalstoffenheffing
20
2.0
2.925 292 2 594.000 2.594.000
125.000 125 000 125.000
Overgeboekte rente wegens belegging van
overtollige kasmiddelen (functie 911)
Vrijval uit fondsen voor premieleningen
Doorberekende kapitaailasten aan functies,
kostenplaatsen en vaste activa:
rente
idem
idem
idem (buiten omslag)
idem
afschrijving
idem
idem
Rentebaat rechtstreeks toegerekend aan reserve
0.0
2.0
6.2
6.2
6.3
0.0
2.0
2.0
30 861 484
4.789.515
137 177
45.799.446
0
17.113 896
0
0
30.536.815
4 023.938
127.500
48.748.524
241.440
13.358.119
0
25 765.731
2.925.646
0
48.660.950
16.933.615
0
Totaal baten
101.751.810
99.755.336
97.004.942
o S o
o M
o
a
'I J
C
SJ
c/5
2
c
O
w
0J
Lm
0J
"S
c
C/5
Lm
CJ
a
N
Lm
CJ
O
c W
w H
o u.
ca O®
2 -o
e W
'ZZ H
o u.
m o
oo oo (N
o
O
fN irT
■P
OS CQ O Q CO
00
at
o
H
t».
