Iff Product:
(327)
TREASURY
Productbeschrijving
product
omschrijving:
Aantrekken en uitzetten van financieringsmiddelen
doel:
Optimale financiering gemeentelijke activiteiten en investeringen
doelgroep: Bestuur en management
activiteiten: ontwerp/onderhoud richtlijnen
implementatie richtlijnen
liquiditeitsplanning
adv. optim. geldstromen
overleg sectoren en banken
analyse geld- en kapitaalmarkt
prestatie:
marktconform rentepercentage
kwaliteitseisen:
rekening '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
lasten;
4.007.815
8.590.005
2.411.600
2.411.600
2.411.600
2.411.600
baten:
5.742.328
10.939.585
4.876.700
4.870.700
5.364.700
6.440.700
saldo:
1.734.513
2.349.580
2.465.100
2.459.100
2.953.100
4.029.100
kengetallen: -gemiddeld bedrag aan schulden (cred) en vorderingen (deb)
-gemiddelde looptijden, rentevoet, liquiditeitsoverschot/tekort
-gemiddeld bedrag en looptijd opgenomen geldleningen
-gemiddelde rentevoet kort- en langgeld
Algemeen
afdeling/sector:
dienst:
productcode:
budgethouder:
functie:
CONCERNSTAF
9110102
Meer, A. van der
DIRECTEUR CONCERNSTAF
beleidsfunctie:
beleidsproduct:
contactpersoon:
toestel:
datum:
GELDLENINGEN
FINANCIERINGEN EN
Klaver, D.
8376
5 augustus 1999
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
Begroting 2000 Bestuur en Concernstaf
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUCT
PRODUCTNAAM: Treasury PRODUCTNR.: 911.01.02
LASTEN
ec.
cat
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
2.0
(Rente en) afschrijvingen
3.4
Overige goederen en diensten
kosten betalingsverkeer
90.000
6.2
Apparaatskosten e.d.
rente paragraaf 1 Verdeeldienst
2.309.500
Aandeel kostenplaats bedrijfsvoering
80
151
12.100
Totale Lasten
2.411.600
BATEN
ec.
cat
Omschrijving
Uren
Tarief
0.0
Niet in te delen baten
2.0
Rente en afschrijvingen
Rente
bespaarde rente strategisch inv. en ontw. fonds
4.013.000
738.700
6.3
Kosten andere diensten
Rente afvalstoffenheffing
125.000
Totale Baten
4.876.700
