Beleidsproduct:
(324) FINANCIERINGEN EN BELEGGINGEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
911.01
ALGEMENE ZAKEN
Zwaagstra, P.
SECTORHOOFD
de Haan-Laagland, H.J.
16 juli 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving. Het financieren van gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen en
aandelenkapitaal
doel:
Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquiditeits
behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijgen
van zeggenschap.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -liquiditeitsprognoses
(kwantiteit en -op te nemen langlopende geldleningen
kwaliteit) ~°P te nemen kasgeldleningen
-te verstrekken kasgeldleningen
-uit te zetten deposito's e.d.
-begroot financieringstekort
-voldoen aan wettelijke voorschriften
-voldoen aan richtlijn(en) rond treasury
4
136
miljoen
40
milj oen
3
milj oen
0
miljoen
173
miljoen
accent
begrotingsjaar:
-liquiditeitsbegroting
-voorbereiding invoering Euro
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting 'Oi
0 126.000
0 0
0 -126.000
164500
0
-164.500
164.500 164.500 164.500
0 0 0
-164.500 -164.500 -164.500
kengetallen:
Begroting 2000
Dienst Algemene Zaken
Beleidsproduct/
kostensoort. Omschrijving
691101 Financieringen en beleggingen
5730101 Beheer deelnemingen CA
5730102 Treasury CA
4020 (Rente en) afschrijvingen
4034 Overige goederen en diensten
4062 Apparaatskosten (KP)
4063 Kosten van andere diensten
Uren Lasten Baten Saldo
7.200 -7.200
157.300 -157.300
164.500 -164.500
5.700 -5.700
6.600 -6.600
151.300 -151.300
900 -900
164.500 -164.500
