vT) Beleidsproduct: 691101 Financieringen en beleggingen
cr A"
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
n.v.t.
ALGEMENE ZAKEN
Zwaagstra, P.
SECTORHOOFD
de Haan-Laagland, H.J.
16 juli 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het financieren van de gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen en
aandelenkapitaal
Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquiditeits
behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijgen
van zeggenschap.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
-liquiditeitsprognoses
-op te nemen langlopende geldleningen
-op te nemen kasgeldleningen
-te verstrekken kasgeldleningen
-uit te zetten deposito's e.d.
-begroot financieringstekort
-voldoen aan wettelijke voorschriften
-voldoen aan richtlijnen) rond treasury
4
136
milj oen
40
miljoen
3
milj oen
0
milj oen
173
miljoen
accent
begrotingsjaar:
-liquiditeitsbegroting
-voorbereiding invoering Euro
rekening '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '0
financiën:
lasten:
160.000
164.500
175.700
175.700
175.700
175.700
baten:
saldo:
-160.000
-164.500
-175.700
-175.700
-175.700
-175.700
kengetallen:
83
Productcode: 911.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
UrenLastenBatenSaldo
50 6.700 -6.700
1.175 169.000 -169.000
Beheer deelnemingen CA
Treasury CA
totaal:
1.225
175.700
0
-175.700
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Rente
1.225
4.000
6.800
163.600
1.300
-4.000
-6.800
-163.600
-1.300
totaal:
1.225 175.700
0 -175.700
