tp
Beleidsproduct:
%-
5407
Financieel beheer
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
n.v.t.
ALGEMENE ZAKEN
Tuijtjens, D.J.H.
CONTROLLER
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum:
14 juli 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het zorgdragen voor een effectieve en efficiente financiële
informatievoorziening, waaronder het bijhouden van de financiële
administratie
- het ondersteunen van de bedrijfsvoering
- het afleggen van verantwoording over het gevoerde financieel
beheer
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
kengetallen:
rekening '99
begroting '00
begroting '01
begroting 02
begroting '03
begroting 0
financiën:
lasten:
1.764300
1.681.200
1.886.400
1.886.400
1.886.400
1.886.400
baten:
720.900
689.000
686.900
686.900
686.900
686.900
saldo:
-1043400
-992.200
-1199500
-1.199.500
-1.199.500
-1.199.500
13
454
Productcode: 54.07
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Financieel beheer
Financieel beheer CA
Financieel informatie beheer
8.210
15
4.200
935.200
2.000
949.200
61.800
625.100
-873.400
-2.000
-324.100
totaal:
12.425
1.886.400
686.900
-1.199.500
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
-15.000
15.000
2.0 Rente en afschrijvingen
272.400
-272.400
3.4 Overige goederen en diensten
161.500
-161.500
6.2 Apparaatskosten (KP)
12.425
1.407.600
-1.407.600
6.3 Andere diensten
504.300
504.300
6.3 Rente
59.900
-59.900
6.4 Apparaatskosten (IP)
182.600
182.600
totaal:
12.425
1.886.400
686.900 -1.199.500
14
