Releidsproduct: 69H01 Financieringen en beleggingen
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
n.v.t.
CONCERNSTAF
Hofman, A.J.
DIRECTEUR CONCERNSTAF
Haan-Laagland, H.J. de
23 juni 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving. Het financieren van ^e gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen.
doel: Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquidititeits
behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijgen
van zeggenschap.
doelgroep: Bestuur en management
prestaties: -liquiditeitsprognoses
(kwantiteit en -opnemen langlopende geldleningen
kwaliteit) -opnemen kasgeldleningen
-verstrekken kasgeldleningen
-uit te zetten deposito's e.d.
-begroot financieringstekort
4 maal
136 miljoen
40 miljoen
3 miljoen
0 miljoen
173 miljoen
-voldoen aan wettelijke voorschriften
-voldoen aan richtlijnen rond treasury
accent
begrotingsjaar:
-liquiditeitsbegroting
-voorbereiding invoering Euro
rekening '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '0
financiën:
lasten:
3.317.300
3.027.200
3.129.700
3.129.700
3.129.700
3.047.700
baten:
6.228.400
6.022.400
4.296.800
5.005.800
6.081.800
5.842.800
saldo:
2.911.100
2.995.200
1.167.100
1.876.100
2.952.100
2.795.100
kengetallen:
19
4!
Productcode: 911.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Beheer deelnemingen
Treasury
totaal:
Recapitulatie per kostensoort
0.0 Niet in te delen lasten/baten
2.0 Rente en afschrijvingen
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.2 Kapitaallasten
6.3 Andere diensten
Uren
Lasten
Baten
Saldo
80
623.300
2.506.400
682.800
3.614.000
59.500
1.107.600
80
3.129.700
4.296.800
1.167.100
Uren
Lasten
Baten
Saldo
80
7.000
75.500
12.300
3.034.900
500.000
3.671.800
125.000
493.000
3.671.800
-75.500
-12.300
-3.034.900
125.000
totaal:
80 3.129.700 4.296.800 1.167.100
