PrOdlXCt* 1130502 Treasury
t A-
Productbeschrijving
product
omschrijving:
Aantrekken en uitzetten van financieringsmiddelen
doei:
Optimale financiering gemeentelijke activiteiten en investeringen
doelgroep: Bestuur en management
activiteiten:
ontwerp/onderhoud richtlijnen
implementatie richtlijnen
liquiditeitsplanning
adv. optim. geldstromen
overleg sectoren en banken
analyse geld- en kapitaalmarkt
prestatie: marktconform rentepercentage
kwaliteitseisen:
rekening '99
begroting '00 begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04
lasten:
2.592.900
2.411.600
2.506.400
2.506.500
2.506.500
2424500
baten:
4.582.400
4.876.700
3614000
4.323.000
5.399.000
5.160.000
saldo:
1.989.500
2.465.100
1.107.600
1.816.600
2.892.600
2.735.600
kengetallen:
-gemiddeld bedrag aan schulden (cred) en vorderingen (deb)
-gemiddelde looptijden, rentevoet, liquiditeitsoverschot/tekort
-gemiddeld bedrag en looptijd opgenomen geldleningen
-gemiddelde rentevoet kort- en langgeld
Algemeen
afdeling/sector:
dienst:
productcode:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
Bestuur
Concernstaf
Hofman, A.J.
DIRECTEUR CONCERNSTAF
Haan-Laagland, H.J. de
beleidsfunctie: 691101
beleidsproduct: Financieringen en belegging
contactpersoon: Klaver, D.
toestel: 837 6
datum: gg juli 2000
63
SPECIFICATIE LASTEN/BATEN PER PRODUCT
Productnaam: Treasury
Productcode: 911.01
Opdrachtnummer: 11305 0 2
LASTEN
Ec-
cat.
Omschrijving
Eenheden
Aantal
Tarief
Bedrag
3.4
6.2
Overige goederen en diensten
Kosten cashmanagement
Apparaatskosten (KP)
Kapitaallasten
Bedrijfsvoering (2)
80
153,34
75.000
2.419.200
12.300
75.000
2.431.400
Totale lasten
2.506.400
BATEN
~EcT
cat.
Omschrijving
Eenheden
Aantal
Tarief
Bedrag
0.0
2.0
6.3
Niet in te delen baten
Niet in te delen inkomsten
Rente en afschrijvingen
Doorberekend aan andere diensten
Stadsbeheer
500.000
125.000
500.000
2.989.000
125.000
Totale baten
3.614.000
