f Beleidsproduct: 911.01 Financieringen en beleggingen
Productcode: 830.02
Toelichting lasten/baten
x f 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten Baten
Saldo
Bouwgrondexploitatie bedrijfslocaties
DSO
49.047
50.215
1.167
20.712 20.712
0
-1.167
Ontwikkeling bedrijfslocaties
DSO
193
193
0
0
0
Opslag concern-overhead
B&C
28
-28
423
-423
-394
totaal
49.269
50.408
1.139
21.134
20.712
-423
-1.561
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Bet
iroting 2000
R
ekening 200C
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
2.128
-2.128
0
2.128
2.0
Rente en afschrijvingen
0
37
68
30
30
3.0
Personeel van derden
192
-192
333
-333
-141
3 2
Huren en pachten
20
20
67
67
47
3.3
Duurzame goederen
24.559
18.266
-6.293
13.542
21.174
7.632
13.925
3 4
Overige goederen en diensten
1.788
35
-1.753
1.180
16
-1.164
590
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
0
-729
-729
-729
4 2
Uitkeringen en subsidies
0
-279
-279
-279
4.3
Investeringsbijdragen derden
0
716
716
716
6.0
Reserveringen
500
500
1.864
-1.864
-2.364
6.2
Apparaatskosten (KP)
616
-616
2.177
-2.177
-1.561
6.3
Andere diensten
0
107
-107
-107
6 3
Rente
672
-672
1.212
-1.212
-539
6.4
Apparaatskosten (IP)
105
-105
103
-103
2
6 9
Andere producten (EP)
19.180
31.587
12.407
157
-321
-478
-12.885
6.4
Opslag concern-overhead
28
-28
423
-423
-394
totaal
49.269 50.408 1.139 21.134 20.712 -423 -1.561
a
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
911.01
ALGEMENE ZAKEN
Hofman, A.J.
DIRECTEUR CONCERNSTAF
Haan-Laagland, H.J. de
11 april 2001
V
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het financieren van de gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen en
aandelenkapitaal
doel: Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquiditeits
behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijgen
van zeggenschap.
prestatie
werkelijk:
-liquiditeitsprognoses
-gemiddeld verstr kasgeldleningen
-gemiddeld uitgezette deposito's e.d.
-voldoen aan wettelijke voorschriften
-voldoen aan richtlijn(en) rond treasury
1.433.333
20.613.713
prestatie
begroot:
-liquiditeitsprognoses
-op te nemen langlopende geldleningen
-op te nemen kasgeldleningen
-te verstrekken kasgeldleningen
-uit te zetten deposito's e.d.
-begroot financieringstekort
4
136
milj oen
40
miljoen
3
milj oen
0
milj oen
173
miljoen
toelichting:
-voldoen aan wettelijke voorschriften
-voldoen aan richtlijn(en) rond treasury
financiën:
lasten:
Men:
saldo:
rekening '99
3 477
6.228
2.751
begroting '00
3.185
5.124
1.939
rekening '00
3.316
7 504
4 .188
Verschil
-131
2.380
2.249
kengetallen:
