Beleidsproduct:
'Ml. 01 Financieringen en beleggingen
Algemeen
productcode: 911.01
dienst: CONCERN
budgethouder: Hofman, A.J.
functie: GEMEENTESECRETARIS
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: 31 augustus 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het financieren van de gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen en
aandelenkapitaal
Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquiditeits
behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijgen
van zeggenschap.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -realiseren prestaties uit de treasuryparagraaf
(kwantiteiten -voldoen aan wettelijke voorschriften
kwaliteit) -voldoen aan richtlijnen treasurystatuut
-adviezen
-beoordeling dienstbegrotingen en dienstjaarrekeningen
-liquiditeitsplanning en begroting
accent
begrotingsjaar:
-liquiditeitsbegroting optimaliseren
fin a n
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekening '00
begroting '01 begroting '02
begroting '03
begroting '04 begroting '05
1.504.900
1.499.900 1.867.900
1705400
1.668.200
1.468.500
3.405.300
1.949.800 2.568.600
2.899.900
2.791.400
2.597.200
1.900.400
449.900 700.700
1 194500
1.123.200
1.128.700
PI 58
Productcode: 911.01
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
B&C
284.500
300.600
16.000
B&C
80
1 506.400
2.268 000
761 700
DAZ
50
3 200
-3.200
DAZ
1.050
73.700
-73.700
Beheer deelnemingen
Treasury
Beheer deelnemingen CA
Treasury CA
1.180
1.867.900
2.568.600
700.700
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
2 0 Rente en afschrijvingen
3 4 Overige goederen en diensten
6.2 Kapitaallasten
6 2 Apparaatskosten (KP)
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
6 3 Rente
B&C
DAZ
80
1.100
1.800
37.500
1.750.200
6.500
71.400
500
34.000
2.477.900
56.700
34.000
2 476.000
-37.500
-1.750.200
-6 500
-71 400
56.700
-500
1.180 1.867.900 2.568.600 700.700
