Begroting 2002
Concern
Overzicht kapitaallasten
Valuta Euro
Omschrijving
economische
calegorie
rekening
2000
begroting
2001
begroting rente-
2002 omslag
Lusten
Rente gespecificeerd naar:
a. rente en premies van aangegane langlopende
geldleningen
idem
b rente van de in de kas van de organisatie gestorte
langlopende waarborgsommen
c rente van aangegane kortlopende geldleningen
idem
d toegerekende rente over eigen vermogen
idem
idem
e. rente op vreemd vermogen
2.0
0.0
2.0
2.0
6.3
6.2
2.0
26.085.998,35 28.367.531,90 26.746.572,99
62.500.11
1.674.920,77
2 069.82112
2.159.781.85
0
592.475,11
899.687,35
1.408.624,55
1.550.612,38
1.492.167,64
0
0,00
1.089.072,52
899.687.35
1 388.821.58
1.617 045.80
1.757.295.69
Overige goederen en diensten
gespecificeerd naar:
a provisie van geldleningen en disagio
h kosten van uitbetaling van aflosbaar gestelde
obligaties en vervallen rentecoupons
toevoeging aan fondsen voor premieleningen
0.00
Overgeboekte rente wegens het aantrekken
van extra kasmiddelen (functie 911)
idem
2.0
2.0
184.809.54
1.326.110,44
-356.605,79
422.923,16
245.436,09
383.898,06
Afschrijvingen (boetes)
Afschrijvingen (excl.boetes)
2.0
2.0
160.107,11
9.532.940,25
170.920,86
7.777.235,66
170.106,19
7.827.808.85
fnlaal lasten
43.256.989,53 42.325.572.80 42.125.745.12
Baten
Rente van verstrekte kortlopende geldleningen
2.0
1.103.233,83 1.233.828,41 1.233.828,41
Overgeboekte rente wegens belegging van
overtollige kasmiddelen (functie 911)
Vrijval uit fondsen voor premieleningen
Doorberekende kapitaallasten aan functies.
kostcnplaatscn en saste activa:
rente
idem
idem
idem (buiten omslag)
idem
afschrijving
idem
idem
Rentebaat rechtstreeks toegerekend aan reserve
0.0
2.0
6.2
6.2
6.3
0.0
6.3
6.3
49.757.00
11.456.356.92 10.560 075,32
1.323.478.17 1.328.845,45
49.757,00
0,00
0,00
9,427.332,78
i.701.562,64
49.757,00
19.791,223,37 21.375.830.96 21.885.455,44
9.532.940,25 7.777.235.66 7.827.808,85
0 0 0,00
lotaal baten
43.256.989.53 42.325.572.80 42.125.745.12
