Beleidsproduct:
911.01 Financieringen en beleggingen
Algemeen
productcode: 911.01
dienst: CONCERNSTAF
budgethouder: Hofman, A.J.
functie: GEMEENTESECRETARIS
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: g augustus 2001
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving:
Het financieren van de gemeentelijke huishouding met vreemd en
eigen vermogen en het beheren van deelnemingen.
doel:
Het zo optimaal kunnen voldoen aan de gemeentelijke liquidititeits
behoefte, het behalen van een optimaal rendement en het verkrijger:
van zeggenschap.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -realiseren prestaties uit de treasuryparagraaf
(kwantiteiten -voldoen aan wettelijke voorschriften
kwaliteit) -voldoen aan richtlijnen treasurystatuut
accent
begrotingsjaar:
•liquiditeitsbegroting optimaliseren
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04
beqrotmg 'C:
financiën:
lasten:
1.427.700
1.420.200
1.790.900
1628500
1.591.200
1.391.600
baten:
3.405.300
1949800
2.568.600
2.899.900
2.791.400
2 597.200
saldo
1.977.600
529.600
777.700
1.271.400
1.200.200
1 .205.600
kengetallen:
zie treasuryparagraaf
19
Productcode: 911.01
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Beheer deelneminqen
Treasury
Uren
Lasten
Baten
Saldo
80
284.500
1 506.400
300 600
2.268 000
16 000
761.700
totaal:
80
1.790.900
2.568.600
777.700
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
2 0 Rente en afschriivinqen
3 4 Overiqe qoederen en diensten
6 2 Apparaatskosten (KP)
6 2 Kapitaallasten
6 3 Andere diensten
80
34.300
6.500
1 750.200
2.477.900
56.700
2.477.900
-34 300
-6.500
-1.750 200
56.700
totaal:
80
1.790.900
2.568.600
777.700
20
