Overzicht kapitaallasten
illM
Bijlage I
aegrozing au*.
Investerings- eii financieringsstaat
Omschrijv in»
Investeringen
Vaste activa
a immateriële vaste activa
b. materiele vaste activa
c. financiële vaste activa
Mottende activa
a. voorraden
b. onderbanden werken inzake
grondexploitatie
Totaal invcsteringen
stand mutaties voorgenomen
ultimo 2001 exclusief mutaties
afschrijvingen (bijlage VI)
-670 485
-22.807
-27 290 531
-27.983.823
vrijgekomen
afschrijvingen/
aflossingen
(- debet en credit)
Valuta is Euro
stand
ultimo 2002
170 106
4 184
174.290
-500.379
-18.623
-27.290.531
-27 809.533
Financieringen
Eigen vermogen
a. algemene resen e
dienstegalisatiereserve
b. bestemmingsreserves
Opgenomen langlopende
geldleningen
Voorzieningen
12.582 735
56.541
33.391 689
172.140 527
846 618
-3 791 742
1.407
-3.329.113
-18.709 494
8.790 993
57.948
30.062.576
153.431.032
846.618
Totaal financieringen
219.018.110
-7.119.449
-18.709.494
193.189.167
Aanvullende financieringsbehoefte
191.034.288
-7.119.449
-18.535.204
165.379.635
Recapitulatie naar economische categorie
economische
mutaties
voorgenomen
vrijgekomen
Omschrijving
categorie
exclusief
mutaties
afschrijvingen/
afschrijvingen
(bijlage VI)
aflossingen
Niet in te delen
0.0
(Rente en) afschrijvingen
2.0
2.815.615
174.290
Duurzame goederen
3.3
Ov erige goederen en diensten
3 4
-5,790.689
Investeringsbijdragen aan derden
4 3
Kredietverleningen en deelnemmger
5.0
1 179.829
-18.709.494
Toev oegingen aan de reserv es
60
-3 462.797
kapitaallasten
6.1
Apparaatskosten e d
6.2
Kosten van andere diensten
6.3
-1.861 406
Totaal
-7.119.449
0
-18.535.204
•stuur en 'oncernsiaf
Bijlage III
Omschrijving
Lusten
Begroting 2002
economische
categorie
rekening
20(10
Bestuur en concernstaf
Valuta Euro
begroting begroting rente-
2001 2002 omslag
Rente gespecificeerd naar:
a. rente en premies van aangegane langlopende
geldleningen
idem
b. rente van de 111 de kas van de organisatie gestorte
langlopende waarborgsommen
c rente van aangegane kortlopende geldleningen
idem
d. toegerekende rente over eigen vermogen
idem
idem
e rente op vreemd vermogen
Overige goederen en diensten
gespecificeerd naar:
a. provisie van geldleningen en disagio
b. kosten van uitbetaling van allosbaar gestelde
obligaties en vervallen rentecoupons
Toevoeging aan fondsen voor premieleningen
Overgeboekte rente wegens het aantrekken
van extra kasmiddelen (functie 911)
idem
Afschrijvingen (boetes)
Afschrijvingen (excl.boetes)
Totaal lasten
Baten
Rente van verstrekte kortlopende geldleningen
Overgeboekte rente wegens belegging van
overtollige kasmiddelen (functie 911)
Vrijval uit fondsen voor prcmiclcniugen
Doorberekende kapitaallasten aan functies,
kostenplaatsen en vaste activa:
rente
idem
idem
idem (buiten omslag)
idem
afschrijving
idem
idem
Rentebaat rechtstreeks toegerekend aan reserve
Totaal baten
2.0
0.0
2.0
2.0
6.3
6.2
2.0
26.085.998.35 28.367 531,90 26.746.572,99
0
0.00
62.500.11
1.674.920.77
2.069.821.12
2.159.781.85
0
592.475,11
899.687,35
1.408.624,55
1.550.612,38
1.492.167,64
0
0,00
1.089.072,52
899.687.35
1 388.821,58
1.617 045,80
1 757.295,69
2.0
2.0
2.0
2.0
184 809,54
1.326.110,44
160.107,11
9.532.940,25
-356.605,79
422.923,16
170.920,86
7.777.235,66
0.00
245.436,09
383.898,06
170.106,19
7.827.808,85
43.256.989,53 42.325.572,80 42.125.745,12
2.0
I 103.233,83 1.233.828.41 1.233.828.41
0.0
2.0
6.2
6.2
6.3
0.0
6 3
6.3
11.456 356,92
1.323.478,17
49.757,00
10.560.075,32
1.328 845,45
49.757,00
0,00
0,00
9.427.332,78
1 701.562.64
49.757,00
19.791,223.37 21 375.830.96 21.885.455,44
9.532.940,25
0
7.777.235,66 7,827.808,85
0,00
43.256.989,53 42.325.572,80 42.125.745,12
