Product:
1130502 Treasury
Productbeschrijving
product
omschrijving:
Aantrekken en uitzetten van financieringsmiddelen
doel:
Optimale financiering gemeentelijke activiteiten en investeringen
doelgroep: Bestuur en management
activiteiten:
ontwerp/onderhoud richtlijnen
implementatie richtlijnen
liquiditeitsplanning
adv. optim. geldstromen
overleg sectoren en banken
analyse geld- en kapitaalmarkt
prestatie:
marktconform rentepercentage
kwaliteitseisen:
rekening '00
begroting '01 begroting '02
begroting '03
begroting '04
begroting '05
lusten:
1.138.400
1.137.400
1.506.400
1.343.900
1.306.700
1 107.000
buien:
2.946.800
1.640.000
2.268.000
2.599.300
2.490.800
2.296.600
soldo:
1.808.300
502.600
761.700
1.255.400
1184100
1 189.600
kengetallen:
-gemiddeld bedrag aan schulden (cred) en vorderingen (deb)
-gemiddelde looptijden, rentevoet, liquiditeitsoverschot/tekort
-gemiddeld bedrag en looptijd opgenomen geldleningen
-gemiddelde rentevoet kort- en langgeld
Algemeen
afdeling/sector:
dienst
productcode:
budgethouder:
functie:
Bestuur
Concernstaf
911.01
Hofman, A.J.
GEMEENTESECRETARIS
beleidsfunctie:
beleidsproduct:
contactpersoon:
toestel-
datum:
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J.
911.01
Financieringen en beleggin
Klaver, D.
8376
9 augustus 2001
de
61
SPECIFICATIE LASTEN/BATEN PER PRODUCT
Productnaam Treasury
Productcode: 911.01
Opdrachtnummer 1130502
x 1
LASTEN
Ec.
cat.
Omschrijving
Eenheden
Aantal
Tarief
Bedrag
3.4
6.2
Overiae aoederen en diensten
Kosten cashmanaaement
Apparaatskosten (KP)
Kapitaallasten
Bedriifsvoerina (1)
Bedriifsvoerina (2)
uur
uur
40
40
88,57
73,39
34.000
1 465.900
3.500
2.900
34.000
1.472.300
Totale lasten
1.506.400
BATEN
Ec.
cat.
Omschrijving
Eenheden
Aantal
Tarief
Bedrag
00
2.0
6.3
Niet in te delen baten
Niet in te delen inkomsten
Rente en afschriivinaen
Doorberekend aan andere diensten
Stadsontwikkeling
34.000
56.700
34.000
2.177.300
56.700
Totale baten
2.268.000
