Beleidsproduct:
Beleidsproductbeschrijving
Cr
54 .07
Financieel beheer
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
54 07
ALGEMENE ZAKEN
Tuijtjens, D.J.H.
CONTROLLER
Haan-Laagland, H.J.
20 juni 2001
de
omschrijving:
doel:
Het zorgdragen voor een effectieve en efficiente financiële
informatievoorziening, waaronder het bijhouden van de financiële
administratie
- het ondersteunen van de bedrijfsvoering
- het afleggen van verantwoording over het gevoerde financieel
beheer
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Verwerken van:
135.000 grootboekmutaties
12.000 werkbrieven
200 rekeningcourant mutaties
Ondersteuning v.h. financieel informatiesysteem, dagleijks tussen
7.30 uur en 18.00 uur
Beantwoording vragen binnen 3 dagen, voor urgente zaken binne 4
uur
accent
begrotingsjaar:
Voorbereiding v.d. vervanging v.h. financieel infomatiesysteem
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
bearotina '04 begroting '05
financiën:
lasten:
785.900
856.000
814.300
814.300
814.300
814.300
baten:
383.500
311.700
343.300
343.300
343.300
343.300
saldo:
-402.400
-544.300
-470.900
-470.900
-470.900
-470.900
kengetallen:
13 i
a
ghttjq
Productcode: 54.07
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Financieel beheer
Financieel informatie beheer
7.405
3.950
344.500
469.700
29.500
313.800
-315.000
-155.900
totaal:
11.355
814.300
343.300
-470.900
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
144.100
-144.100
3.4 Overige goederen en diensten
76.500
-76.500
6.2 Apparaatskosten (KP)
11.355
569.900
-569.900
6.3 Andere diensten
258.200
258.200
6.3 Rente
23.800
-23.800
6.4 Apparaatskosten (IP)
85.200
85.200
totaal:
11.355
814.300
343.300
-470.900
14
