Uit de ingediende (nieuwe) cijferopzet kunnen ten aanzien van de exploitatie een aantal
belangrijke conclusies getrokken worden:
1De exploitatie van de ijshal vertoont over de laatste 3 jaren een negatief resultaat van
circa 90.000,- per jaar. Ombuiging hiervan naar positieve exploitatieresultaten in de
toekomst is alleen mogelijk d.m.v. maatregelen die zowel gericht zijn op het terugdringen
van de uitgaven alsook gericht zijn op extra inkomsten genererende activiteiten.
2 De huidige liquide middelen 359.000,-) zijn hard nodig om het hoofd de komende
jaren boven water te kunnen houden en eventuele exploitatietekorten in de toekomst
budgettair op te kunnen vangen.
3 De huidige negatieve) exploitatie laat geen ruimte, mede gelet op de
terugbetalingsverplichting aan de gemeente, om over te gaan tot het aantrekken van
vreemd vermogen teneinde grootschalige investeringen te plegen.
4 Bij ongewijzigde bedrijfsvoering en cashflow) is de veronderstelling gerechtvaardigd dat
de stichting mogelijk binnen 3 a 4 jaar te maken zal krijgen met forse
liquiditeitsproblemen.
5 Uitvoering van onderdeel 1 van de motie biedt perspectief voor de stichting: er ontstaat
dan een mogelijkheid om bij een bank geld te lenen om daarmee te investeren. Nieuwe
investeringen moeten vervolgens leiden tot meer bezoek en een gezondere bedrijfsvoering.
De vraag is echter of dat haalbaar is.
Uit het overleg met het bestuur van de IJshal is duidelijk geworden dat er niet vanuit gegaan
moet worden dat alleen door het plegen van forse investeringen zodanig meer extra geld
gegenereerd zou kunnen worden dat daardoor de exploitatie op korte termijn positief zou
kunnen worden.
Indien de motie zich richt op het besteden van de huidige liquide middelen van de stichting
heeft dit als gevolg dat de huidige rentebaten wegvallen en er zal bij de uitgavenkant rekening
gehouden moeten worden met extra afschrijvingskosten en vervangingsinvesteringen. De
reeds aanwezige negatieve kasstroom zal daardoor nog verder verslechteren. Er valt
bovendien niet te verwachten dat beoogde investeringen zullen leiden tot extra inkomsten die
het verlies aan rentebaten en negatieve exploitatie compenseren.
Per saldo betekent uitvoering van de motie alsdan een verslechtering van de financiële positie
van de IJshal en dat is nu juist niet de intentie van de raad.
Er van uitgegaan wordt dat de raad zich niet heeft willen richten op besteding van de reserves
van de stichting, maar op de eerder beschikbaar gestelde gemeentelijke middelen.
Deze zijn, zoals geconstateerd, eerder besteed voor het doel waarvoor ze beschikbaar gesteld
werden.
Bij schrijven d.d. 27 februari jl. bijlage II) heeft het bestuur van de stichting aangegeven dat
de volgende maatregelen getroffen zullen worden teneinde te proberen om de exploitatie van
de ijshal in de toekomst te verbeteren:
werken aan terugkeer oude schaatsclubs en mogelijke vertegenwoordiging hieruit in het
bestuur opnemen
- uitbreiding schoolschaatsen
uitbreiding skeelerlessen in de zomerperiode
- uitbreiding inline- hockey
zomers meer activiteiten zoals o.a. rommelmarkten
Te zijner tijd zal het bestuur ons van de ontwikkelingen hiervan op de hoogte brengen.
8 Conclusie en advies
Op grond van het bovenstaande wordt het volgende geadviseerd:
1De raad in kennis stellen van deze rapportage
2 De raad in kennis stellen van de conclusie dat de onderdelen 2,3 en 4 van de motie niet
kunnen worden uitgevoerd
3 De raad informeren dat onderdeel 1 van de motie zal worden uitgevoerd door de
terugbetalingsverplichting te laten vervallen.
6. De exploitatie van de IJshal.
7. Maatregelen ter verbetering van de exploitatie.
Regiefunctionaris sport
