4.6 Totaaloverzicht opbrengsten
5. RESULTAAT EN RISICO-ANALYSE
5.1 Resultaat.
5.2 Risico's in de berekening en risicobeheersing.
Kuiper Van Tilborg*
Deelplan
Omschrijvinq deelgebied
Opbrengstensoort
Oobrenast
3
Wonen-West
Studentenwoninqen
f
1.200.000
4
Kindercentrum
Niet van toepassinq
f
0
5
Parkeren-Werken Noord-Oost
Bedrijven
f
650 000
6
Wonen-Werken Oost
Studentenwoninqen
750.000
n.t.b.
Nader te bepalen plek
Studentenwoninqen
f
450.000
5
Parkeren-Werken Noord-Oost
Bijdraqe Parkeren
2.370.000
Alles
Alle deelgebieden
Subsidie Provincie
f
10.000.000
Alles
Alle deelgebieden
Subsidie Gemeente
6.000.000
Alles
Alle deelgebieden
Subs. FUFF/Thorb.
f
1.600.000
Alles
Alle deelgebieden
Subsidie Kompas
4.000 000
9
CHN terrein
VEX CHN
f
18.931.000
10
NHL terrein
VEX NHL
49.000.000
Alles
Alle deelgebieden
VEX Derden
f
47.149.625
Totaal
142.100.625
Toelichting Grondexploitatie KennisCampus Leeuwarden
Pagina 12 van 16
6-12-2005
Kuiper Van Tilborg
Voorliggende expioitatieopzet is zoals gebruikelijk als een dynamische eindwaardeberekening
opgezet. Dit betekent dat de van toepassing zijnde investeringen en opbrengsten in het gebied in de
tijd zijn gefaseerd en dat rekening wordt gehouden met toe te rekenen inflatiekosten en -opbrengsten
en rentekosten en -opbrengsten. Het op deze manier berekende eindsaldo wordt vervolgens tegen de
rentefactor contant gemaakt om te weten wat het saldo op startdatum waard is.
Met voornoemde uitgangspunten is een positief resultaat berekend van 213.607 op eindwaarde
respectievelijke 131.930,= positief, contant gemaakt op de startdatum van 01-01-2005.
Naarmate de uitgangspunten in de grondexploitatie duidelijker en betere onderbouwd worden zullen
de risico's in de aannames afnemen. Op dit moment zijn de aanwezige risico's behoorlijk ingekaderd.
In de voorliggende grondexploitatie zijn uiteraard risico's aanwezig. Deze risico's zijn benoembaar en
zullen zo goed mogelijk gemanaged moeten worden. Van de nu voorzienbare risico's wordt een
overzicht gegeven.
Uitgangspunten kostenbegroting.
De nu aangehouden kwalitatieve uitgangspunten in de kostenbegroting technische specificaties c.q.
uitgangspunten) van de grondexploitatie versus de stedenbouwkundige ambities worden in de vorm
van inrichtingsplannen verder uitgewerkt. Te verwachten valt dat de nu aangehouden
kwaliteitsniveaus voldoen aan de daaraan nader te stellen eisen.
De gestelde kaders in de grondexploitatie zijn leiden. Dat betekent dat de uitwerking binnen de
gestelde financiële kaders moeten plaatsvinden. Daarmee is het risico beperkt. In de
samenwerkingsovereenkomst wordt een dusdanige werkwijze uitgewerkt en vastgelegd. Er zullen
altijd tegenvallers komen in de uitvoering. Daarvoor is een post onvoorzien opgenomen.
Ten aanzien van de plankosten wordt opgemerkt dat de beheersing van de plankosten gebaat is bij
een efficiënte, lichte en zakelijke organisatie. Met de voorgestane PPS kan dat worden bereikt. Een
heldere procesbeschrijving (welke producten zijn in de uitwerking door wie en wanneer te maken)
draagt bij aan een adequate kostenbeheersing van de plankosten.Zo mogelijk kan gebruik worden
gemaakt (b.v. administratie, controller, boekhouding) van een van de bestaande organisaties. Eén en
ander is in de samenwerkingsovereenkomst nader uit te werken.
Uitgangspunten opbrengstenbegroting.
De aangehouden opbrengstenniveaus per eenheid voor studentenhuisvesting en bedrijven zijn niet
erg risicovol. Het in de berekening aangehouden tempo van uitgifte is redelijk behoudend ingéschat.
Het risicoprofiel van deze opbrengsten is daarmee niet erg hoog.
De grondexploitatie wordt door substantiële bijdragen van diverse subsidieverstrekkers haalbaar
gemaakt. In verhouding zijn de subsidies ten aanzien van de directe investeringen in de grond erg
hoog en is het dus erg belangrijk om bindende afspraken te maken omtrent uitbetaling en afrekening.
Dat geldt ook voor uitbetalingritmes. Dit is een risico, waarvoor een voorziening is opgenomen.
Uitgangspunten fasering.
Er is een globale projectplanning opgesteld voor de gewenste volgorde van werkzaamheden, ambities
en voortgang van bouwwerkzaamheden van het ontwikkelingsproces van de Kennis Campus. Deze
planning is de basis voor de grondexploitatie. In de voorliggende grondexploitatie is in grote lijnen de
te verwachten volgorde van werkzaamheden aangehouden. Omdat de relatie tussen de bestuurlijk
vastgelegde planning in de grondexploitatie door onvoorziene omstandigheden kan verschuiven
schuilt hierin enig risico.
Aangehouden rekenparameters.
De in de berekening aangehouden rekenparameters zijn gebaseerd op de in de gemeente
Leeuwarden op dit moment gebruikelijk niveau. De parameters zijn vrij conservatief van aard waarbij
de opbrengststijging (1% voor normaal programma en 0% voor subsidies) laag zijn gehouden en de
kostenstijgingen (3%) hoger zijn ingeschat.
Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering
Toelichting Grondexploitatie KennisCampus Leeuwarden
Pagina 13 van 16
6-12-2005
