Ontwikkeling algemene reserve
2006
2007
2008
2009
2010
Startpositie per 1 januari
-6.000
1.700
Reservering meevaller OZB-opbrengst
-750
Storting SIOF
-5.000
Vernieuwingsbudget SOZA
-800
Eindstand 31/12
26.558
13.036
15.600
14.757
15.573
A. Op de lijst van incidentele uitzettingen en inkrimpingen, zijn m.b.t. onderuitputting op kapitaallasten
vooruitlopend op het vaststellen van de rekening 2006 nu voordelen ingeboekt. Ook vooruitlopend op
de rekening is op grond van een analyse van de rentetoerekening over de saldi van de reserves
geconstateerd, dat er€ 1,7 min aan de algemene middelen/reserve kan worden toegevoegd (zie
bovenstaande tabel onder 5A). Door deze maatregelen en het "vervroegd inboeken", worden
mogelijke rekeningsoverschotten beperkt en zal in het voorjaar dus minder aan de algemene reserve
worden toegevoegd.
B. In de bovenstaande stand van de algemene reserve is rekening gehouden met een storting van
5,0 min in het Strategisch Investerings- en Ontwikkelingsfonds (SIOF) in 2007. In het
investeringsdeel van het SIOF is momenteel nog 5,067 min. beschikbaar. Voor het project
"Westelijke invalsweg" wordt een bijdrage gevraagd van 4,5 min. Duidelijk is, dat de beschikbare
middelen, na aftrek van de reservering voor de westelijke invalsweg, zeer beperkt zijn 0,567).
3. Financiële begroting 3.2 Uiteenzetting financiële positie: Ontwikkeling financiële positie
De prognose met betrekking tot de algemene reserve is als volgt.
17.549
26.558
13.036
15.600
14.757
1
Hogere stortingen
2.808
2
Netto rekeningsresultaat 2005
5.772
3
Extra balanssanering
Gecorrigeerde stand per 1 januari
26.129
20.558
13.036
15.600
14.757
4
Rentetoevoeging
1.371
1.027
651
780
737
5
Rentesuppl. overige res./voorzieningen
1.361
1.361
1.361
1.361
1.361
5a
Voorlopig rentesurplus 2006
6
Reguliere storting
681
681
681
681
681
7
Vermogenswinsten
136
136
136
136
136
8
Diverse mutaties uit voorgaande begrotingen
-9.135
-1.518
-1.036
-616
-616
9
Mutaties na vaststelling begroting 2006
536
0
0
0
0
10
Incidentele uitzett./inkrimp. NIEUW
2.532
192
603
450
261
11
Correctie rente balanssanering per 1-1-2006
-200
12
13
14
15
Totaal Incidentele ombuigingsvoorstellen
455
575
100
100
100
16
Incidenteel nieuw beleid
0
-6.825
-2.775
-5.262
-1.977
17
Structureel begrotingsresultaat
1.542
2.849
2.843
1.527
133
18
Tabel: 9.
Na het verwerken van de verwachte incidentele uitzettingen en inkrimpingen, de voorstellen nieuw
beleid en ombuigingen, de extra balanssanering, de reservering van een mogelijke meevaller m.b.t.
OZB, het vernieuwingsbudget SOZA en de storting in het SIOF, is de stand van de algemene reserve
in 2007 ruim 13,0 min. Dit is 3,0 min meer dan het door de gemeenteraad vastgestelde minimum
niveau van 10,0 min.
Hierbij worden de volgende opmerkingen geplaatst.
230
3. Financiële begroting
3.2 Uiteenzetting financiële positie: Ontwikkeling financiële positie
Voor de komende jaren (2007-2013) wordt verwacht dat o.a. de volgende bijdragen vanuit het SIOF
noodzakelijk zijn, om cofinanciering voor strategische projecten binnen te halen:
Bereikbaarheidsprojecten (westelijke invalsweg,
Drachtstercomplex en grote fietsprojecten) ca. 11,5 min
Ontwikkeling FEC-City ca. 2,0 min
Stedelijke- en kenniseconomie ca. 10,0 min
Bedrijventerreinen (revitalisering/nieuw) ca. 3,0 min
Diversen ca. 5.0 min
Totaal ca. 31,5 min
De komende jaren zal het SIOF dus substantieel gevoed moeten worden om cofinanciering binnen te
halen. Dit betekent gemiddeld een jaarlijkse voeding van ca. 4,5 min. Op grond hiervan is thans voor
2007 een bedrag van 5,0 min als storting in het SIOF ten laste van de algemene reserve
opgenomen.
231
