Stichting ZML Onderwijs Noordwest Friesland te Leeuwarden
B3 EXPLOITATIEREKENING 2005
Baten
(Rijks)bijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingsiasten
Leermiddelen (PO)
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Exploitatieresultaat
Realisatie
2005
Begroting
2005
Realisatie
2004
1.965.458
55.893
77.316
1.668.000
34.000
1.481.145
90.610
25.681
2.098.667
1.702.000
1.597.436
1.792.517
10.485
100.734
103.947
24.455
1.501.000
11.000
72.000
86.000
26.000
1.333.841
5.218
44.947
102.185
43.120
2.032.138
1.696.000
1.529.311
66.529
6.000
68.125
1.362
1
-
213
7
1.361
-
206
67.890
6.000
68.331
67.890
6.000
68.331
- 14 -
Stichting ZML Onderwijs Noordwest Friesland te Leeuwarden
B4 KASSTROOMOVERZICHT 2005
Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt bet
exploitatieresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor
verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven.
2005 2004
Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo 67.890 68.331
Overige mutaties eigen vermogen - 300
Afschrijvingen 10.485 5.218
Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen 69.012 -140.271
- Kortlopende schulden -13.503 87.610
Mutaties egalisatierekening
Mutatie voorzieningen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Mutatie liquide middelen
-3.792
-45.000
85.092
26.429
47.617
-25.471
-47.075
59.621
542
Beginstand liquide middelen 92.953 92.411
Mutatie liquide middelen 59.621 542
Eindstand liquide middelen 152.574 92.953
- 15 -
