Stichting ZML Onderwijs Noordwest Friesland te Leeuwarden
BS TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2005
Baten
Realisatie Begroting Realisatie
2005 2005 2004
(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW
(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW
1.873.952
1.594.000
1.392.800
Geoormerkt
620
-
20.793
Niet-geoormerkt
90.886
74.000
67.552
Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW 1.965.458 1.668.000 1.481.145
Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdragen
55.485
34.000
86.253
Overige
408
-
4.357
Totaal overige overheidsbijdragen
55.893
34.000
90.610
Overige baten
Ouderbijdragen
4.734
-
7.136
Verhuuropbrengsten
513
-
Vrijval voorziening onderhoud
45.000
-
-
Overige
27.069
-
18.545
Totaal overige baten
72.582
-
18.545
Totaal overige baten
77.316
25.681
Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
1.428.901
1.450.000
1.109.351
Sociale lasten
377.615
-
268.858
1.806.516
1.450.000
1.378.209
Uitzendkrachten, declaranten, e.d.
3.522
-
2.244
Overige
35.890
51.000
43.926
Totaal overige personele lasten
39.412
51.000
46.170
Uitkeringen (-/-)
-53.411
-
-90.538
Totale personele lasten
1.792.517
1.501.000
1.333.841
- 20 -
Stichting ZML Onderwijs Noordwest Friesland te Leeuwarden
Personeie iasten naar kostendragers
2005
2004
DiR 126.044 104.263
op 925.587 715.121
OOP 740.886 514.457
1.792.517 1.333.841
Realisatie
Begroting
Realisatie
2005
2005
2004
e
e
Afschrijvingen
Inventaris en apparatuur
8.553
8.000
3.988
Leermiddelen (PO)
1.932
3.000
1.230
Totaal afschrijvingen
10.485
11.000
5.218
Huisvestingslasten
Klein onderhoud en exploitatie
12.748
8.000
7.418
Energie en water
49.483
30.000
13.952
Schoonmaakkosten
31.655
27.000
18.609
Heffingen
2.854
3.000
3.672
96.740
68.000
43.651
Tuinonderhoud
905
1.000
495
Bewaking beveiliging
3.089
3.000
801
Totaal overige huisvestingslasten
3.994
4.000
1.296
Totaal huisvestingslasten
100.734
72.000
44.947
21 -
