D. Impuls Sociale Investeringen.
3 Financiële begroting
3.2: Uiteenzetting financiële positie: Ontwikkeling financiële positie
Impuls Sociale Investeringen
Beheer buurt, wijk- en dorpscentra
a. 6 fte beheerders na aftrek eigen bijdrage
b. vrijwilligersvergoedingen in de andere centra
Breedtesport
Totaal generaal
Totaal generaal cumulatief
Tabel 10
2008
-200
-25
-105
-330
-330
2009
x 1.000
2010 2011
200
25
105
105
-225
225
0
0
0
3.2.1.d Financiële positie na ombuigingen en nieuw beleid
Na het verwerken van de mutaties in de algemene uitkering, de uitzettingen inkrimpingen en de
bovenstaande voorstellen voor ombuigingen en nieuw beleid, ontstaat het volgende financiële
eindbeeld.
x 1.000
Meerjarenperspectief
2007
2008
2009
2010
2011
Startpositie op 1/1
1.542
3.163
3.187
1.794
688
1
Mutaties vlgs meerjarenraming 2007-2010
1.259
-6
-1.316
-1.394
0
2
Structurele uitzettingen en inkrimpingen
-212
-11.025
-249
-355
-305
3
Gemeentefonds
574
10.555
220
134
-1.302
Tussenstand
3.163
2.687
1.842
179
-919
4
Totaal structurele ombuigingsvoorstellen
0
1.449
477
595
950
5
Totaal nieuw beleid
0
-949
-525
-86
-30
6
Stand 31/12
3.163
3.187
1.794
688
1
7
Storting onttrekking algemene reserve
-3.163
-3.187
-1.794
-688
-1
Exploita tiesaido
O
O
0
O
0
Tabel: 11
Er is sprake van een sluitend financieel meerjarenperspectief in 2011.
280
3 Financiële begroting
3.2: Uiteenzetting financiële positie: Ontwikkeling financiële positie
De prognose met betrekking tot de algemene reserve is als volgt.
x 1.000
Ontwikkeling algemene reserve
2007
2008
2009
2010
2011
Startpositie per 1 januari
26.558
19.430
12.277
10.076
11.258
l
Flogere onttrekkingen
-3.197
2
Netto rekeningsresultaat 2006
2.053
3
Onttrekking t.b.v. balanssanering
-6.000
-8.900
Gecorrigeerde stand per 1 januari
19.414
10.530
12.277
10.076
11.258
4
Rentetoevoeging
970
500
583
478
534
5
Rentesuppl. overige res./voorzieningen
1.361
1.361
1.361
1.361
761
6
Reguliere storting
681
681
681
681
681
7
Vermogenswinsten
136
136
136
136
136
8
Diverse mutaties uit voorgaande begrotingen moties
-14.056
-3.108
-5.328
-2.232
-361
9
Mutaties na vaststelling begroting 2007
4.025
0
0
0
0
10
Incidentele uitzett./inkrimp. NIEUW
3.736
510
392
470
157
11
Totaal Incidentele ombuigingsvoorstellen
0
400
O
0
270
12
Incidenteel nieuw beleid
0
-1.920
-1.820
-400
0
13
Structureel begrotingsresultaat
3.163
3.187
1.794
688
1
14
Eindstand 31/12
19.430
12.277
10.076
11.258
13.437
Tabel: 12.
Na het verwerken van de geactualiseerde lijst van incidentele uitzettingen en inkrimpingen, de
voorstellen nieuw beleid en ombuigingen, de extra balanssanering, is de stand van de algemene
reserve in 2009 10,076 miljoen. Dit is 76.000 meer dan het door de gemeenteraad
vastgestelde minimum niveau van 10,0 miljoen.
Ten opzichte van de prognose van de algemene reserve in het voorjaar (kaderbrief), is de reserve
positie afgenomen. Deze daling kan nog als volgt worden verklaard.
x 1.000
Analyse mutatie algemene reserve
2008
2009
Prognose AR Kaderbrief (pagina 7)
13.204
12.897
Nieuwe stand AR Programmabegroting 2008
12.277
10.076
Afname reserve-positie
-927
-2.821
Verklaring:
Voorgaand jaar
-927
Actualisatie lijst uitzettingen en inkrimpingen
1.629
Nieuw beleid
-1.920
-1.820
Ombuigingen
400
Extra inzet middelen t.b.v balanssanering
-1.614
Egalisatie structureel exploitatiesaldo met AR
507
-30
Rente mutaties e.d.
71
-44
Totaal
-927
-2.821
Tabel 13
281
