voor de interne dienstverlening zijn toegenomen evenals de onderhoudskosten voor
gereedschap en tractie.
Investeringsplan 2006.(1P 2006)
De gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van projecten als de herinrichting Stiens
Centrum Oost en de Aanleg van de Noordwest Tangent zijn uitgesteld naar volgend jaar.
Deze kunnen voor het IP 2006 vervallen, in de vastgestelde begroting 2007-2010 zijn de
bijdragen opnieuw opgenomen voor het jaar 2007. Het uitstel heeft geen gevolgen voor de
exploitatie omdat de bijdrage wordt gedekt door te beschikken over diverse reserves.
Argumenten:
Naast dat wij tussentijdsverantwoording afleggen over de al gedane uitgaven en eventuele
overschrijdingen is het in het kader van de rechtmatigheid gewenst om de gewijzigde
begroting zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de jaarrekening 2006.
Op basis van het bovengenoemde wijzigingen gaan we uit van een overschot op de
jaarrekening van plusminus 420.000,-, op basis van de meicirCulaire 2006
(begrotingswijziging 12) werd er nog een tekort geprognosticeerd van 76.000,-. Hierbij
dient te worden aangetekend,dat er in het geprognosticeerde saldo nog geen rekening is
gehouden met de afwaardering van de boekwaarde van het
Tenniscomplex.(begrotingswijziging 19)
In het navolgend overzicht wordt in het kort nogmaals aangegeven hoe het saldo van
420.000,— tot stand is gekomen
Conform het bestaande beleid wordt een positief rekeningsresultaat toegevoegd aan de
Algemene Reserve. Zoals al met uw raad is besproken willen wij eerst de discussie met
betrekking tot het weerstandsvermogen afronden. Op basis hiervan kunnen wij het gewenste
saldo van de Algemene reserve bepalen Vervolgens zal in de voorjaarsnotie/ kademota er
een herijking van de reserves en voorzieningen kunnen plaatsvinden. Hieruit zal duidelijk
moeten blijken welke bedragen, voor in het bijzonder de onderhoudsvoorzieningen de
komende jaren benodigd zijn en welke daarvoor beschikbaar zijn.
Omschrijving
bedrag
Saldo 12e wijzig
76.000-
BNG
647.000
Bijdrage sociale dlenst
55.000-
Leeringenvervoer
20.000-
Vandalisem
11.500-
Inhuur personeel zwemt
32.000-
Extra opbrengst zwemb;
18.000
Kosten overhead
35.000-
Diversen
15.500-
Totaal wijziging
496.000
Saldo wijz 18
420.000
