Leningenportefeuille
In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de opgenomen langlopende leningen van de
gemeente Leeuwarderadeel per 1 januari 2009.
Het betreft hier vastrentende leningen, waardoor geen renterisico wordt gelopen.
Van de resterende leningen is geen vervroegde aflossing meer mogelijk.
Zoals eerder aangegeven wordt in de begroting 2009 rekening gehouden met een
fmancieringstekort van 2.885.394,--. De verwachting is dan ook dat er in de loop van het
begrotingsjaar een langlopende lening moet worden aangetrokken.
Stand leningen per 1 januari 2009
Vervroegde aflossingen
Aflossingen
Nieuw aan te trekken lening(en)
Stand leningen per 31 december 2009
16.367.008,-
0,-
964.424,-
1.500.000,-
16.902.584,-
Uitzettingen
In de bijlagen (Staat van Activa) wordt een overzicht gegeven van de vaste uitzettingen van de
gemeente Leeuwarderadeel per 1 januari 2009.
Het grootste deel van de vaste uitzettingen wordt gevormd door:
Uitzettingen Publieke taak:
72.150 aandelen Bank Nederlandse Gemeenten a 2,50 180.375,-;
Geraamd dividend voor 2009 126.182,-.
Uitzettingen "Niet toegestaan":
Hypothecate leningen personeel in dienst bij de gemeente Leeuwarderadeel
387.000,-. Er worden geen nieuwe leningen meer verstrekt.
Relatiebeheer
De Bank Nederlandse Gemeenten zal steeds meer als huisbankier gaan (blijven) fungeren.
Als de bank voor de Overheid kan de BNG zijn fmanciele diensten tegen gunstige condities
aanbieden. Tevens voldoet de BNG aan het gestelde in artikel 6 van het Treasurystatuut m.b.t.
het kredietrisicobeheer (uitzetten van middelen uit hoofde van treasury).
Kasbeheer
De gemeente Leeuwarderadeel heefit bij de volgende instellingen een rekening-courant:
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag, rekeningnummer 28.50.04.875;
kredietlimiet 1.225.200,--;
ABN- Amro BankNV te Stiens, rekeningnummer 45.00.12.514; kredietlimiet 50.000,-;
Friesland.Bank te Stiens, rekeningnummer 29.94.70.121; geen kredietfaciliteiten.
Teneinde de interne verwerkingskosten en de exteme (rente-) kosten te minimaliseren vinden de
geldstromen zoveel mogelijk plaats via een bank n.l. de B.N.G. te Den Haag.
Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd, eveneens via de B.N.G.
Tevens wordt gebruik gemaakt van het pakket "Financiele dienstverlening".
60
Programmabegroting 2009
gemeente Leeuwarderadeel
