Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar
Vorderingen op openbare lichamen 940.456 867.878
Overige vorderingen:
vorderingen op derden 1.428.202 1.881.553
belastingdebiteuren 73.30861.633
2.441.966 2.817.064
Onder Vorderingen op openbare lichamen is opgenomen de teruggave uit het BTW-compensatiefonds
(BCF).
Het saldo Vorderingen op derden (inclusief de NER) bedraagt medio april 480.239,- (2005 t/m
2011).
Vanaf het jaar 2005 staan nog vorderingen open voor bijdragen in de Reconstructie Stiens-Centrum.
Deze toegezegde bijdragen worden in 10 jaarlijkse termijnen afgelost.
Het saldo Belastingdebiteuren bedraagt medio april 38.874,— (over de jaren 2009 t/m 2011).
Liquide middelen
Kas Financien 12 6
Banken 3.500 671.526
Rekening-courant Ministerie van Financien t.b.v. NER 9.905.345 10.574.286
9.908.857 11.245.818
Het saldo van de Banken is het tegoed bij de ABN-AMRO Bank
De ontvangen subsidiebedragen voor de Noordelijke Elfstedenvaarroute staan geparkeerd bij het
Ministerie van Financien in de vorm van Schatkistbankieren. Dit bedrag staat tegenover het bedrag
onder de voorraden
Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen 1.332 12.647
In 2011 betaalde nota's welke dienen te drukken op het boekjaar 2012.
PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves
95-113
