18.2 Kasbeheer
Bankrelaties:
De gemeente Leeuwarderadeel heeft bij de volgende instellingen een bankrekening:
Bank Nederlandse Gemeenten NY (BNG) te Den Haag, rekeningnummer 28.50.04.875,
kredietlimiet 1.225.200,--;
BNG, rekeningnummer. 28.51.40.493 t.b.v. de Noordelijke Elfstedenvaarroute (NER); het
saldo van deze rekening wordt doorgesluisd naar een rekening-courant (nr. 18200) bij het
Ministerie van Financien in de vorm van Schatkistbankieren.
ABN-AMRO Bank NV te Stiens, rekeningnummer 45.00.12.514, kredietlimiet
50.000,00;
Friesland Bank te Stiens, rekeningnummer 29.94.70.121deze rekening is in januari 2011
opgeheven.
Om de kosten van het betalingsverkeer zo laag mogelijk te houden, wordt het geldstromenbeheer
hoofdzakelijk via een bank uitgevoerd n.l. de BNG. Als de bank voor de Overheid kan de BNG zijn
diensten tegen gunstige condities aanbieden.
48-113
PORTEFEUILLE VASTE UITZETTINGEN PER 31-12-2011 (bedragen x 1.000 Euro)
VASTE UITZETTINGEN PUBHEKE TAAK
Naam geldnemer
Soort
Instrument
Nominaal
Aankoop-
datum
Afloop-
datum
Rente
Restant
uitzetting
Weging in
portefeuille
Overheden
Grootboeken Nat. Schuld
Grootboeken Nat. Schuld
Obligatielen.
Obligatielen.
11
8
1-1-1912
1-1-1912
2025
2025
2,50%
3,00%
11
8
1,28%
0,91%
Subtotaal Overheden
19
19
2,20%
Overheidsbanken
B.N.G. (aandelen)
Aandeel
1-1-1970
180
20,58%
Subtotaal Overheidsbanken
0
180
20.58%
Overige instellingen
Afvalsturing
Fryslan Miljeu
Kredietbank
Aandeel
Aandeel
Aandeel
1-1-1994
1-1-1999
1-1-1990
20
25
18
2,33%
2,83%
2,07%
Subtotaal Overige instellingen
0
63
7.23%
1 Totaal uitzettingen publieke taak
19
263
30,01% 1
VASTE UITZETTINGEN OVERIG
Naam geldnemer
Soort
Instrument
Nominaal
Aankoop-
datum
Afloop-
datum
Rente
Restant
uitzetting
Weging in
portefeuille
Overige instellingen
Ambtenaren Gem. Leeuwarderadeel
Sportcentrum It Gryn BV
Vordering op Enexis BV
Lening
Aandeel
Aandeel
2.924
267
140
1-01-2011
1-11-2009
2020
206
267
140
23,56%
30,44%
15,99%
Subtotaal Overige instellingen
3.331
613
69.99%
Totaal uitzettingen niet toegestaan
3.331
613
69,99%~|
TOTAAL VASTE UITZETTINGEN
3.350
876
100,00%
