Zoals eerder aangegeven wordt in de begroting 2013 rekening gehouden met een financieringstekort
van 1.524.740. Het is waarschijnlijk dat er in de loop van het begrotingsjaar 2013 een langlopende
lening moetworden aangetrokken.
Relatiebeheer
De Bank Nederlandse Gemeenten fungeert nog steeds als huisbankier.
Als de bank voor de Overheid kan de BNG zijn financiele diensten tegen gunstige condities
aanbieden. Tevens voldoet de BNG aan het gestelde in artikel 6 van het Treasurystatuut m.b.t. het
kredietrisicobeheer (uitzetten van middelen uit hoofde van treasury).
Kasbeheer
De gemeente Leeuwarderadeel heeft bij de volgende instellingen een rekening-courant:
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag, rekeningnummer 28.50.04.875;
kredietlimiet 1.300.000;
idem, rekeningnummer 28.51.40.493 t.b.v. het projekt Noordelijke Elfstedenvaarroute;
Deutsche Bank Leeuwarden, rekeningnummer 45.00.12.514; geen kredietlimiet
Teneinde de interne verwerkingskosten en de externe (rente-) kosten te minimaliseren vinden de
geldstromen zoveel mogelijk plaats via een bank n.l. de B.N.G. te Den Haag.
Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd, eveneens via de B.N.G.
Per 1 juli 2011 heeft de gemeente een vernieuwde Financieringsovereenkomst voor een Krediet- en
Depotarrangement afgesloten metde B.N.G.
Hierbij is de rentevergoeding gebaseerd op de 1-maands Euribor.
Overeenkomstig artikel 13 van het treasurystatuut wordt de grens van de kasgeldlimiet niet
overschreden.
Stand leningen per 1 januari 2013
Vervroegde aflossingen
Aflossingen
Nieuw aan te trekken lening(en)
Stand leningen per 31 december2013
12.551.872
0
867.769
0
11.684.103
53
